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ITAÚ FLEXPREV SOUL FIF MULT CRÉD PRIV- RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 38.306.746/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 61.449.893
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
38.306.746/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
20/04/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV SOUL FIF MULT CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 20 de abril de 2021, estruturado sob a forma de condomínio fechado. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão de seus ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa, buscando diversificação por meio de títulos de dívida corporativa. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 61.449.893. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas respectivas cotas. A estratégia de gestão é voltada para a composição de uma carteira que reflete a política de investimento definida para a categoria de crédito privado, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a instrumentos de dívida dentro de uma estrutura gerida por uma instituição financeira de grande porte, mantendo o foco na gestão profissional de seus ativos.

Performance — Último Mês

14.572514.615314.659314.702104/0515/0529/05+0.84%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8441% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 72,51 milhões para R$ 73,12 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento de alta consistente, com destaque para o movimento de valorização observado entre os dias 20 e 28 de maio, quando a cota atingiu seu pico de 14,702056. Apesar de oscilações pontuais de baixa, como as registradas nos dias 13, 15 e 19 de maio, o fundo demonstrou resiliência, recuperando-se rapidamente em sessões subsequentes. O fechamento do dia 29 de maio apresentou uma leve retração em relação ao dia anterior, mas consolidou o resultado positivo acumulado no mês, refletindo a dinâmica de variação do patrimônio líquido no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.572531R$ 72.514.0001
05/05/202614.585615R$ 72.579.1101
06/05/202614.608427R$ 72.692.6241
07/05/202614.613027R$ 72.715.5091
08/05/202614.632222R$ 72.811.0281
11/05/202614.628724R$ 72.793.6221
12/05/202614.631133R$ 72.805.6081
13/05/202614.605238R$ 72.676.7531
14/05/202614.623181R$ 72.766.0371
15/05/202614.600268R$ 72.652.0201

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