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ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 42.380.882/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.639.388.591
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.380.882/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/01/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Sinfonia FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 24 de janeiro de 2022, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um veículo de investimento classificado como multimercado com crédito privado, o que indica uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos financeiros, incluindo títulos de dívida privada, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com um patrimônio líquido de R$ 10.639.388.591, apurado em 15 de outubro de 2024, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento é flexível, permitindo ao gestor transitar entre diferentes classes de ativos para compor a carteira. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro brasileiro. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos envolvidos, a política de investimento específica e as taxas aplicáveis antes de realizar qualquer aporte.

Performance — Último Mês

1.57031.57801.58601.593704/0515/0529/05+1.49%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4857%. A série histórica revela um movimento de alta consistente e diário no valor da cota, que iniciou o mês em 1,5703 e encerrou em 1,5936. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma trajetória de queda ao longo do mês, recuando 1,4759%. O montante passou de R$ 12,678 bilhões para R$ 12,491 bilhões, apesar de uma leve recuperação observada no último dia útil do período. É importante notar que o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere que o resultado positivo do ativo não foi suficiente para compensar a saída de recursos do fundo no período, mantendo a base de investidores inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.570333R$ 12.678.415.9751
05/05/20261.571683R$ 12.658.538.3581
06/05/20261.572551R$ 12.639.122.0461
07/05/20261.573750R$ 12.618.105.6741
08/05/20261.575033R$ 12.605.736.8211
11/05/20261.576460R$ 12.588.284.9931
12/05/20261.579059R$ 12.578.028.7301
13/05/20261.580267R$ 12.565.334.5271
14/05/20261.581655R$ 12.545.914.8831
15/05/20261.582664R$ 12.528.704.7401

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