ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 54.643.280/0001-85 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

54.643.280/0001-85

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

08/04/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Sinfonia Distribuidores FIF Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e conta com a gestão técnica da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo iniciou suas atividades em 08 de abril de 2024 e enquadra-se na categoria de fundos multimercado com foco em crédito privado. A estratégia do fundo permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de crédito privado, o que caracteriza sua composição de carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 134.687.144. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento oferece flexibilidade para a diversificação de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. O Itaú Flexprev Sinfonia é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. Este fundo está devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para a administração e gestão de recursos de terceiros no Brasil.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,4999%. O valor da cota iniciou o mês em 1,280461 e encerrou em 1,299666, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de todos os dias úteis da série. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 6,5507%, reduzindo-se de R$ 604,15 milhões para R$ 564,57 milhões. Observa-se que o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em dois investidores durante todo o período. Momentos de queda mais acentuada no patrimônio líquido foram identificados nos dias 21/05 e 28/05, quando o montante sofreu reduções significativas, destoando da tendência de valorização da cota. Apesar da desvalorização do patrimônio, a série histórica da cota não apresentou recuos, indicando que a redução do PL não foi decorrente de desvalorização dos ativos, mas possivelmente de movimentações de saída de capital por parte dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.280461	R$ 604.155.224	2
05/05/2026	1.281572	R$ 604.415.905	2
06/05/2026	1.282015	R$ 603.740.347	2
07/05/2026	1.283030	R$ 601.048.966	2
08/05/2026	1.284104	R$ 600.241.800	2
11/05/2026	1.285318	R$ 597.979.467	2
12/05/2026	1.287396	R$ 598.895.301	2
13/05/2026	1.288487	R$ 599.217.068	2
14/05/2026	1.289637	R$ 598.019.905	2
15/05/2026	1.290446	R$ 598.959.886	2

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