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ITAÚ FLEXPREV SELVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 41.649.966/0001-31  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 57.363.600
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
41.649.966/0001-31
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Selva Fundo de Investimento Financeiro CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 22 de julho de 2021. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme os dados cadastrais, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada e integra a categoria de crédito privado, o que indica uma estratégia voltada à alocação em ativos de renda fixa corporativa. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 57.363.600 na data de 15 de outubro de 2024. Como um fundo de crédito privado, sua dinâmica operacional envolve a exposição a riscos de crédito de emissores privados, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O produto é voltado a investidores que buscam diversificação dentro do segmento de crédito, contando com a expertise de uma das maiores gestoras do país para a condução de sua política de investimentos. Trata-se de um instrumento financeiro regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando sob as normas vigentes para fundos dessa natureza no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.35601.36691.37811.389004/0515/0529/05-0.74%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -0,7384%. O valor da cota iniciou o mês em 1,376705 e encerrou o período cotado a 1,366540. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 0,5910%, saindo de R$ 78,44 milhões para R$ 77,97 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. Observando a série diária, o fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, quando a cota alcançou 1,389002. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, com a cota atingindo o patamar mínimo de 1,355993. Após esse ponto de inflexão, houve uma tentativa de recuperação na segunda quinzena, com oscilações pontuais, mas sem força suficiente para reverter o resultado negativo acumulado no mês. A trajetória reflete um cenário de volatilidade contida, porém com viés de baixa predominante ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.376705R$ 78.442.9761
05/05/20261.380434R$ 78.655.4651
06/05/20261.389002R$ 79.143.6471
07/05/20261.383422R$ 78.825.7111
08/05/20261.384732R$ 78.900.3311
11/05/20261.376479R$ 78.546.5081
12/05/20261.373491R$ 78.375.9931
13/05/20261.362871R$ 77.769.9891
14/05/20261.366786R$ 77.993.4221
15/05/20261.360222R$ 77.618.8321

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