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ITAÚ FLEXPREV SCVZ FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 14.706.299/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 42.244.527
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
14.706.299/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/03/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV SCVZ FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 23 de março de 2012. A gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob a categoria de fundo multimercado com crédito privado. Essa característica indica que o fundo possui flexibilidade para alocar seus recursos em diferentes classes de ativos, incluindo títulos de dívida privada, conforme definido em seu regulamento interno. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 42.244.527. Por ser um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a exposição a riscos de crédito de emissores corporativos ou outros entes privados. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estrutura gerida por uma das maiores instituições financeiras do país, seguindo as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

34.022334.160534.302934.441104/0515/0529/05+0.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,1429% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 50.909.904, ante R$ 50.837.276 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, quando a cota alcançou 34,441108. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 19/05/2026, com a cota recuando para 34,022268. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual nos dias subsequentes, consolidando o resultado positivo acumulado ao final do mês. A gestão manteve a consistência operacional, refletida na estabilidade do número de cotistas e na correlação direta entre a valorização da cota e o crescimento do patrimônio líquido total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202634.232783R$ 50.837.2761
05/05/202634.318646R$ 50.964.7881
06/05/202634.441108R$ 51.146.6491
07/05/202634.306573R$ 50.946.8591
08/05/202634.383578R$ 51.061.2141
11/05/202634.299756R$ 50.936.7351
12/05/202634.251555R$ 50.865.1531
13/05/202634.096487R$ 50.634.8711
14/05/202634.189945R$ 50.773.6601
15/05/202634.084393R$ 50.616.9111

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