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ITAÚ FLEXPREV RIACHO DOCE II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA

CNPJ 34.689.178/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 36.661.992
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
34.689.178/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/09/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Riacho Doce II FIF é um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC) classificado na categoria Multimercado. Constituído em 13 de setembro de 2019, o fundo possui responsabilidade limitada e é estruturado para investir em cotas de outros fundos, permitindo uma diversificação estratégica de ativos sob uma gestão profissional. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias. A gestão dos recursos está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que define a alocação dos ativos conforme a política de investimento estabelecida no regulamento do fundo. Com base nos dados registrados em 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 36.661.992. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em seu estatuto. O produto é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. Este fundo está devidamente registrado junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para o funcionamento de fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

15.324415.372015.421015.468604/0515/0529/05+0.94%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9405% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 60.425.777 para R$ 60.994.072, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento oscilante. O fundo iniciou o mês com uma tendência de alta, atingindo o valor de 15,437985 na cota em 08/05. Na sequência, observou-se um movimento de correção, com quedas relevantes entre os dias 11/05 e 15/05, quando a cota recuou para 15,338047. A partir da segunda quinzena, o fundo retomou uma trajetória consistente de recuperação, apresentando valorizações diárias sucessivas entre 20/05 e 29/05, encerrando o mês em seu patamar máximo de 15,468569. O desempenho reflete a dinâmica de valorização do patrimônio no período analisado, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.324445R$ 60.425.7771
05/05/202615.352001R$ 60.534.4341
06/05/202615.418560R$ 60.796.8791
07/05/202615.414186R$ 60.779.6351
08/05/202615.437985R$ 60.873.4741
11/05/202615.420586R$ 60.804.8691
12/05/202615.408087R$ 60.755.5841
13/05/202615.358582R$ 60.560.3821
14/05/202615.388287R$ 60.677.5091
15/05/202615.338047R$ 60.479.4101

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