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ITAÚ FLEXPREV REVALI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 34.771.804/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 26.470.086
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
34.771.804/0001-06
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
18/09/2019
Início Atividades
10/04/2024

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Revali FIF Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento do tipo FI, classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Previdência Multimercado Livre. Constituído em 18 de setembro de 2019, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é concentrada no grupo Itaú, sendo administrado e custodiado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos fica a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Uma característica importante de sua constituição é a responsabilidade limitada dos cotistas. Com foco em estratégias de crédito privado dentro de uma abordagem multimercado, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 26.470.086, com base nos dados registrados em 15 de outubro de 2024. O veículo combina a flexibilidade de alocação típica dos fundos multimercado com a natureza de previdência, operando sob as diretrizes de gestão da administradora mencionada.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
34.771.804/0001-06 · 34771804000106

O fundo ITAÚ FLEXPREV REVALI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 34.771.804/0001-06 (34771804000106), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

15.470115.602215.738415.870501/1005/1007/10+2.59%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento consistente em seu patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 65.492.301 para R$ 69.978.241, representando uma variação positiva de 6,8496%. Esse resultado acompanhou a variação da cota no mesmo período, que também registrou alta de 6,8496%, partindo de 14,303948 para 15,283707. A série mensal revela uma tendência de valorização quase ininterrupta. Observam-se altas sucessivas entre janeiro e maio, seguidas por uma leve queda pontual em junho, quando a cota recuou de 14,861464 para 14,829554. Após esse momento, a trajetória de crescimento foi retomada, atingindo o pico em setembro. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o intervalo analisado, mantendo-se em apenas um cotista. O desempenho do patrimônio líquido foi integralmente derivado da valorização da cota, sem aportes ou resgates significativos que alterassem a base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202615.470090R$ 70.831.6191
02/10/202615.519030R$ 71.055.6981
05/10/202615.772275R$ 72.215.2111
06/10/202615.818495R$ 72.426.8341
07/10/202615.870492R$ 72.664.9071

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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