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ITAÚ FLEXPREV REVALI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 34.771.804/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 26.470.086
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
34.771.804/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/09/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Revali FIF Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 18 de setembro de 2019, sob a forma de responsabilidade limitada. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada. Essa estrutura possibilita ao gestor buscar oportunidades variadas dentro do mercado, respeitando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados apurados em 15 de outubro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 26.470.086. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o investidor deve estar ciente de que a carteira é composta por títulos de emissores privados, o que confere características específicas de risco e liquidez ao produto. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras através de uma gestão profissional conduzida por uma das maiores instituições financeiras do país. Este é um fundo registrado na CVM, operando sob as normas vigentes para a categoria de fundos de investimento multimercado.

Performance — Último Mês

14.749314.789914.831914.872504/0515/0529/05+0.60%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,5986% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 67,64 milhões para R$ 68,04 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento oscilante, com momentos de alta relevantes, como o observado no dia 06/05, quando a cota atingiu 14,8174, e uma sequência de valorização consistente entre 20/05 e 28/05, período em que a cota saltou de 14,7678 para 14,8725. Em contrapartida, foram identificados momentos de queda, com destaque para o dia 15/05, quando a cota recuou para 14,7602, e o fechamento do mês em 29/05, que apresentou uma leve retração em relação ao pico registrado no dia anterior. A performance reflete a dinâmica de variação do patrimônio ao longo das semanas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.773034R$ 67.640.0691
05/05/202614.785302R$ 67.696.2391
06/05/202614.817443R$ 67.843.3991
07/05/202614.814778R$ 67.831.1951
08/05/202614.843857R$ 67.964.3371
11/05/202614.832684R$ 67.913.1801
12/05/202614.832857R$ 67.913.9731
13/05/202614.784925R$ 67.694.5091
14/05/202614.811286R$ 67.815.2081
15/05/202614.760200R$ 67.581.3061

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