ITAU FLEXPREV RBG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA · 42.067.278/0001-26 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

42.067.278/0001-26

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

04/08/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev RBG Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 04 de agosto de 2021 e encontra-se devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração da carteira é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de recursos da instituição. Classificado como um fundo multimercado, este produto possui uma política de investimento que permite a alocação em diferentes classes de ativos, conferindo flexibilidade para a composição da carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados apurados em 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 56.129.411. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua estrutura é voltada para investidores que buscam diversificação por meio de uma gestão profissional. O acesso às informações detalhadas sobre as estratégias específicas e os riscos associados à operação pode ser obtido diretamente nos documentos legais disponibilizados pelo administrador, como o regulamento e o formulário de informações complementares.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2641% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, registrando um crescimento de 0,2640%, saindo de R$ 62.706.797 para R$ 62.872.347. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 1,178697. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 19/05/2026, com a cota recuando para 1,160428. Após esse ponto de mínima, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual até o final do mês. O comportamento do patrimônio líquido manteve correlação direta com as oscilações da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único ao longo de todo o período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.170148	R$ 62.706.797	1
05/05/2026	1.171465	R$ 62.777.379	1
06/05/2026	1.175788	R$ 63.009.007	1
07/05/2026	1.174838	R$ 62.958.102	1
08/05/2026	1.178697	R$ 63.164.889	1
11/05/2026	1.176462	R$ 63.045.136	1
12/05/2026	1.175943	R$ 63.017.328	1
13/05/2026	1.168141	R$ 62.599.212	1
14/05/2026	1.171587	R$ 62.783.877	1
15/05/2026	1.163297	R$ 62.339.635	1

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