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ITAÚ FLEXPREV PVT JURO REAL TARGET 2026 II FIF CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 27.945.545/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 504.575.442
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
27.945.545/0001-27
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
10/07/2017
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV PVT JURO REAL TARGET 2026 II FIF CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como de Renda Fixa, constituído em 10 de julho de 2017. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob a forma de fundo de investimento com responsabilidade limitada, voltado para o mercado de renda fixa. Com base nos dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 504.575.442, conforme a posição apurada em 30 de setembro de 2024. A estratégia do fundo está alinhada à categoria de renda fixa, focando em ativos que buscam acompanhar as variações de juros reais, com um horizonte temporal definido para o ano de 2026. Por ser um fundo de renda fixa, sua composição é majoritariamente voltada a títulos públicos ou privados que compõem essa classe de ativos. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de juros dentro do ambiente de fundos de investimento, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, seguindo as normas regulatórias vigentes para fundos registrados na CVM.

Performance — Último Mês

21.646021.716121.788321.858304/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9807%. A trajetória da cota foi marcada por uma ascensão consistente e ininterrupta ao longo de todos os dias úteis analisados, partindo de 21,646034 e encerrando o mês em 21,858316. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 4,8929%, reduzindo-se de R$ 256,3 milhões para R$ 243,7 milhões. Observou-se uma queda relevante no patrimônio líquido no dia 13/05/2026, quando o montante recuou de R$ 256,1 milhões para R$ 249,3 milhões, mantendo uma tendência de retração ou estabilidade nos dias subsequentes, apesar da valorização contínua da cota. Durante todo o período, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando apenas um investidor. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica movimentações de saída de recursos que não impactaram o rendimento unitário do ativo no intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202621.646034R$ 256.305.1081
05/05/202621.657044R$ 256.435.4711
06/05/202621.659155R$ 255.665.9661
07/05/202621.672735R$ 255.826.2571
08/05/202621.681122R$ 255.925.2571
11/05/202621.691299R$ 256.045.3961
12/05/202621.703928R$ 256.194.4651
13/05/202621.708662R$ 249.348.1031
14/05/202621.714874R$ 248.799.8991
15/05/202621.720424R$ 248.244.3701

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