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ITAÚ FLEXPREV PROVISION FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 41.884.374/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 29.219.015
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
41.884.374/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Provision FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Cred Priv é um fundo de investimento constituído em 26 de julho de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele opera sob a estrutura de um fundo de cotas, o que significa que sua estratégia consiste primordialmente em aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. O veículo possui foco em crédito privado, buscando diversificação dentro dessa classe de ativos. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que toma as decisões de alocação conforme os objetivos estabelecidos em seu regulamento. O fundo possui responsabilidade limitada, conferindo segurança jurídica aos seus cotistas. Com base nos dados registrados em 15 de outubro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 29.219.015. Por se tratar de um fundo de cotas com foco em crédito privado, o produto é voltado para investidores que buscam exposição a essa categoria específica de ativos financeiros, dentro da estrutura de gestão profissional oferecida pelo conglomerado Itaú.

Performance — Último Mês

1.24021.24431.24861.252704/0515/0529/05+0.64%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,6436% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 33.556.410 para R$ 33.772.379, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma dinâmica de oscilações pontuais. O momento de maior valorização ocorreu no início do mês, com a cota atingindo o pico de 1,252682 em 06/05. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de retração entre meados de maio, atingindo o patamar mínimo de 1,240236 no dia 19/05. Após esse ponto, a performance retomou uma tendência de recuperação consistente até o encerramento do mês, quando a cota fechou em 1,250828. A correlação direta entre a variação da cota e o crescimento do patrimônio líquido reflete a valorização dos ativos que compõem a carteira no período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.242829R$ 33.556.4101
05/05/20261.245048R$ 33.616.3221
06/05/20261.252682R$ 33.822.4411
07/05/20261.249543R$ 33.737.6691
08/05/20261.250493R$ 33.763.3151
11/05/20261.247569R$ 33.684.3761
12/05/20261.246438R$ 33.653.8391
13/05/20261.242630R$ 33.551.0241
14/05/20261.245774R$ 33.635.9211
15/05/20261.242630R$ 33.551.0251

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