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ITAÚ FLEXPREV PRIVATE MODERADO V10 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT- RESP LIMITADA

CNPJ 08.418.207/0001-92  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.105.260
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
08.418.207/0001-92
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Balanceados até 15
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
06/03/2007
Início Atividades
04/01/2024

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Private Moderado V10 FIF é um fundo de investimento constituído em 6 de março de 2007, estruturado sob a forma de cotas com responsabilidade limitada. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e categorizado pela ANBIMA como Previdência Balanceados até 15, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração e a custódia do fundo ficam a cargo do Itaú Unibanco S.A. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para alocar seus ativos em diferentes classes de instrumentos financeiros, buscando seguir a estratégia de perfil moderado definida em sua política. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.105.260. O veículo opera como um fundo de investimento em cotas, integrando a estrutura de previdência privada do grupo gestor, focando em investidores com alta qualificação financeira.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
08.418.207/0001-92 · 08418207000192

O fundo ITAÚ FLEXPREV PRIVATE MODERADO V10 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT- RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 08.418.207/0001-92 (08418207000192), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

46.761746.858346.957947.054501/1005/1007/10+0.62%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento consistente em seus principais indicadores. O patrimônio líquido evoluiu de R$ 2.225.696 para R$ 2.351.271, representando uma variação positiva de 5,6420%. Paralelamente, a cota registrou uma valorização de 6,4789% no intervalo analisado, partindo de 43,562553 e encerrando em 46,384931. A série mensal demonstra uma trajetória de alta ininterrupta, tanto no valor da cota quanto no patrimônio líquido, sem registros de quedas relevantes durante os nove meses. O crescimento do PL foi gradual, com destaque para o salto entre junho e julho, quando o montante passou de R$ 2.309.101 para R$ 2.336.566. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o período. A performance reflete a valorização constante dos ativos sob gestão, resultando na expansão do valor total do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202646.761662R$ 2.371.3561
02/10/202646.844475R$ 2.375.5561
05/10/202647.051884R$ 2.386.0761
06/10/202647.054524R$ 2.386.2101
07/10/202647.052646R$ 2.386.2831

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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