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FI

ITAÚ FLEXPREV PRIVATE MODERADO V10 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT- RESP LIMITADA

CNPJ 08.418.207/0001-92  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.105.260
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
08.418.207/0001-92
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
06/03/2007
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Private Moderado V10 FIF da Classe de Investimento em Cotas é um fundo de investimento constituído em 06 de março de 2007. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele opera sob a estrutura de um fundo de cotas, o que significa que sua estratégia consiste primordialmente na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo possui um perfil moderado, sendo voltado para investidores que buscam uma composição de carteira alinhada a essa categoria de risco. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.105.260. Por se tratar de um veículo de investimento estruturado como um fundo de cotas, ele oferece uma forma diversificada de acesso ao mercado financeiro, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. É um produto registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando dentro das normas vigentes para o mercado de capitais brasileiro, sob a responsabilidade técnica das instituições financeiras mencionadas.

Performance — Último Mês

44.727144.789944.854744.917504/0515/0529/05+0.41%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,4144% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento de 0,4450%, saindo de R$ 2.278.697 para R$ 2.288.837 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por um único investidor. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. Após um início de mês com ganhos graduais, observou-se uma leve retração pontual em 07/05 e 13/05, quando a cota recuou para 44,748601 e 44,727121, respectivamente. Contudo, a partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou maior resiliência e consistência, iniciando uma sequência de valorização quase ininterrupta desde 18/05 até o encerramento do período, atingindo seu valor máximo de cota em 29/05, com 44,917482. O movimento reflete uma recuperação gradual após os ajustes observados na primeira metade do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202644.732133R$ 2.278.6971
05/05/202644.769897R$ 2.280.6891
06/05/202644.803901R$ 2.282.4211
07/05/202644.748601R$ 2.279.7661
08/05/202644.783577R$ 2.281.5481
11/05/202644.766886R$ 2.280.7021
12/05/202644.760025R$ 2.280.3521
13/05/202644.727121R$ 2.278.7861
14/05/202644.769406R$ 2.280.9401
15/05/202644.768808R$ 2.280.9091

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