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ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2035 II FIF CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 27.580.551/0001-28  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 995.277.234
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
27.580.551/0001-28
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/06/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2035 II FIF CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 02 de junho de 2017. Classificado como um fundo de renda fixa, ele possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este veículo de investimento tem como característica principal a estruturação voltada para o segmento de renda fixa, operando sob a forma de responsabilidade limitada. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 995.277.234. Por se tratar de um fundo do tipo "target" (data-alvo), sua estratégia é desenhada para alinhar a composição da carteira a um horizonte temporal específico, neste caso, o ano de 2035. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa dentro de uma estrutura gerida profissionalmente por uma das maiores instituições financeiras do país. Sua constituição visa atender aos objetivos de alocação previstos em seu regulamento, mantendo o foco na gestão técnica dos ativos que compõem o portfólio, respeitando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários para fundos desta categoria.

Performance — Último Mês

19.935620.009920.086520.160804/0515/0529/05+0.46%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4579% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, registrando um crescimento de 0,5199%, encerrando o mês em R$ 1.052.132.083. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma dinâmica de oscilação. O fundo atingiu seu pico de valorização na cota em 08/05/2026, com 20,160776. Em contrapartida, observou-se um momento de queda relevante na metade do mês, com a cota atingindo seu ponto mínimo em 19/05/2026, ao registrar 19,935621. Após esse recuo, a performance demonstrou uma tendência de recuperação gradual até o final do período. Os dados refletem um comportamento volátil, porém com saldo final positivo, mantendo a consistência na estrutura de capital do fundo, que não sofreu alterações no número de participantes ao longo dos dias observados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202620.021390R$ 1.046.690.1811
05/05/202620.055368R$ 1.049.316.4891
06/05/202620.117457R$ 1.052.265.0221
07/05/202620.117390R$ 1.052.261.5341
08/05/202620.160776R$ 1.049.895.3771
11/05/202620.130942R$ 1.048.686.6781
12/05/202620.110887R$ 1.048.241.9621
13/05/202620.005102R$ 1.042.728.1361
14/05/202620.063931R$ 1.045.794.4391
15/05/202619.970635R$ 1.041.731.5671

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