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ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2035 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADA

CNPJ 27.580.540/0001-48  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 72.086.541
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
27.580.540/0001-48
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/06/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Private Juro Real Target 2035 é um Fundo de Investimento (FI) classificado como um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento em renda fixa, com responsabilidade limitada. Constituído em 02 de junho de 2017, o fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este veículo de investimento possui uma estrutura focada na alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de renda fixa, buscando alinhar sua estratégia ao horizonte temporal definido em seu nome, o ano de 2035. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 72.086.541,00. Por ser um fundo de cotas, sua composição reflete a estratégia dos fundos investidos, que priorizam ativos de renda fixa, com foco em títulos atrelados a taxas de juro real. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro de um planejamento de longo prazo, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. A estrutura operacional segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos de investimento em cotas.

Performance — Último Mês

19.800319.874119.950220.024004/0515/0529/05+0.46%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,4561%. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 1,9258%, saltando de R$ 97,23 milhões para R$ 99,10 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A trajetória da cota foi marcada por oscilações ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05, com a cota alcançando 20,023994. Após esse momento, observou-se um período de volatilidade, com uma queda relevante registrada em 13/05, quando a cota recuou para 19,869361. A partir da segunda quinzena, o fundo iniciou uma tendência de recuperação gradual, mantendo-se em trajetória de alta até o dia 28/05, antes de encerrar o mês com um leve ajuste negativo no último pregão. O desempenho reflete a dinâmica de preços observada na série diária, com o patrimônio acompanhando a evolução do valor da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.885654R$ 97.234.7691
05/05/202619.919378R$ 97.399.6721
06/05/202619.981007R$ 97.701.0181
07/05/202619.980922R$ 97.700.6011
08/05/202620.023994R$ 97.911.2121
11/05/202619.994345R$ 97.766.2351
12/05/202619.974412R$ 97.668.7701
13/05/202619.869361R$ 97.499.6381
14/05/202619.927753R$ 97.786.1701
15/05/202619.835109R$ 98.406.5141

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