ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 II FIF CIC RF - RESP LIMITADA · 28.046.819/0001-09 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

28.046.819/0001-09

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

12/07/2017

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 II FIF CIC RF é um fundo de investimento constituído em 12 de julho de 2017, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é classificado na categoria de Renda Fixa e possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições que coordenam as decisões operacionais e estratégicas da carteira. Conforme os dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 1.407.487.152,00 na data-base de 30 de setembro de 2024. Como um fundo de renda fixa, sua política de investimento está estruturada para buscar o acompanhamento de metas específicas atreladas a juros reais, com foco no horizonte temporal definido em sua nomenclatura, o ano de 2030. O produto é voltado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa dentro de um planejamento financeiro de longo prazo, sendo gerido por uma estrutura profissional que segue as normas regulatórias vigentes para fundos de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,8304% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 19,990325. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,6704%, recuando de R$ 1,284 bilhão para R$ 1,275 bilhão. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente na maior parte do mês, com destaque para o movimento de recuperação observado a partir de 15/05/2026, quando a cota iniciou uma sequência de valorização quase ininterrupta até o final do período. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma queda relevante logo no início do mês, especificamente entre os dias 06/05 e 07/05, quando houve uma redução significativa no montante total sob gestão. O desempenho reflete uma dinâmica de valorização da cota descolada da variação do patrimônio líquido no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	19.825698	R$ 1.284.336.855	1
05/05/2026	19.851921	R$ 1.286.975.059	1
06/05/2026	19.888862	R$ 1.289.649.844	1
07/05/2026	19.899112	R$ 1.270.856.733	1
08/05/2026	19.927759	R$ 1.272.686.286	1
11/05/2026	19.918331	R$ 1.272.086.279	1
12/05/2026	19.913417	R$ 1.272.127.758	1
13/05/2026	19.863291	R$ 1.267.729.623	1
14/05/2026	19.900027	R$ 1.268.250.050	1
15/05/2026	19.858920	R$ 1.265.630.211	1

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