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ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 FIF CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 27.945.844/0001-61  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 18.158.749
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
27.945.844/0001-61
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/07/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 FIF CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 12 de julho de 2017, sob a forma de fundo de investimento em cotas de fundos de investimento (FIC). O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e possui a gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado na categoria de renda fixa, o fundo possui uma característica específica de "target date" (data-alvo) para o ano de 2030, o que indica uma estratégia estruturada para convergir seus ativos em direção a esse horizonte temporal. O objetivo central é proporcionar exposição a títulos de renda fixa, com foco em instrumentos indexados ao juro real. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 18.158.749. Por ser um fundo de investimento em cotas, sua carteira é composta majoritariamente por aplicações em outros fundos de investimento, permitindo uma gestão centralizada dos recursos. O produto é voltado para investidores que buscam alocação em renda fixa dentro do ecossistema de previdência e investimentos do Itaú, operando sob o regime de responsabilidade limitada dos cotistas.

Performance — Último Mês

19.682519.737419.794119.849104/0515/0529/05+0.82%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,8231%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se de R$ 18.012.325 para R$ 18.160.434, um crescimento de 0,8223%, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento de valorização consistente na primeira semana, atingindo 19,783494 em 08/05. Posteriormente, observou-se um período de maior volatilidade, com quedas pontuais relevantes registradas nos dias 11, 12, 13, 15 e 19 de maio. A partir de 20/05, o fundo retomou uma trajetória de recuperação contínua, alcançando seu pico de cota em 28/05, com 19,849054, antes de encerrar o mês com um leve ajuste negativo no último dia útil. A análise dos dados demonstra que, apesar das oscilações intramensais, o fundo encerrou o período com ganho acumulado e incremento patrimonial.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.682477R$ 18.012.3251
05/05/202619.708440R$ 18.035.9361
06/05/202619.745035R$ 18.069.4261
07/05/202619.755138R$ 18.078.6711
08/05/202619.783494R$ 18.104.6211
11/05/202619.774066R$ 18.095.9931
12/05/202619.769116R$ 18.091.4631
13/05/202619.719293R$ 18.045.8681
14/05/202619.755679R$ 18.079.1661
15/05/202619.714803R$ 18.041.7591

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