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ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2026 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADA

CNPJ 27.945.480/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 15.962.406
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
27.945.480/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/07/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Private Juro Real Target 2026 FIF da Classe de Investimento em Cotas RF é um fundo de investimento constituído em 06 de julho de 2017. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) que opera na modalidade de cotas de fundos de renda fixa, o veículo possui responsabilidade limitada para seus investidores. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O objetivo central desta estrutura é oferecer uma estratégia de alocação focada em ativos de renda fixa, com um horizonte temporal definido para o ano de 2026, conforme indicado em sua nomenclatura. O fundo opera como um veículo de investimento coletivo, permitindo que os cotistas acessem uma carteira diversificada gerida por profissionais especializados. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 15.962.406. Por se tratar de um fundo de cotas, sua composição é formada majoritariamente por investimentos em outros fundos de investimento, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa dentro de uma estrutura de gestão profissional e institucional.

Performance — Último Mês

21.603821.672921.744221.813404/0515/0529/05+0.97%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202621.603753R$ 9.449.1791
05/05/202621.614623R$ 9.453.2101
06/05/202621.616590R$ 9.454.0711
07/05/202621.630031R$ 9.459.9491
08/05/202621.638281R$ 9.463.5571
11/05/202621.648319R$ 9.467.9471
12/05/202621.660807R$ 9.473.4091
13/05/202621.665410R$ 9.475.4221
14/05/202621.671492R$ 9.478.0821
15/05/202621.676915R$ 9.480.4541

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