ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2024 FIF CIC RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 23.546.663/0001-01 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

23.546.663/0001-01

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

15/01/2016

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Private Juro Real Target 2024 FIF CIC RF é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 15 de janeiro de 2016. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O objetivo principal deste veículo é proporcionar aos investidores uma estrutura voltada para a alocação em ativos de renda fixa, com foco em estratégias que buscam acompanhar a variação de taxas de juros reais. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 133.386.636. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição é majoritariamente estruturada por títulos públicos ou privados, observando as diretrizes de risco e liquidez estabelecidas em seu regulamento interno. A estrutura operacional é gerida por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro, garantindo a conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa dentro do universo de produtos oferecidos pela gestora.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9745%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 30,570040 e encerrou em 30,867952. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,5942%, reduzindo-se de R$ 81,61 milhões para R$ 80,31 milhões ao final do período. Observam-se dois momentos de queda relevante no patrimônio líquido: nos dias 14/05 e 20/05, quando o montante sofreu reduções pontuais, possivelmente associadas a movimentações de saída de recursos, apesar da valorização contínua da cota. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor. A performance do fundo reflete, portanto, uma valorização consistente dos ativos subjacentes, mesmo diante da retração observada no volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	30.570040	R$ 81.613.419	1
05/05/2026	30.585503	R$ 81.654.700	1
06/05/2026	30.601043	R$ 81.696.188	1
07/05/2026	30.616925	R$ 81.738.588	1
08/05/2026	30.632262	R$ 81.779.535	1
11/05/2026	30.647893	R$ 81.641.265	1
12/05/2026	30.663479	R$ 81.682.784	1
13/05/2026	30.678985	R$ 81.724.090	1
14/05/2026	30.694250	R$ 80.376.057	1
15/05/2026	30.709945	R$ 80.417.154	1

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