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ITAÚ FLEXPREV PRIVATE IQ IBOVESPA FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 30.593.218/0001-68  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 131.646.588
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
30.593.218/0001-68
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/07/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV PRIVATE IQ IBOVESPA FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 25 de julho de 2018, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão de seus ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um veículo classificado na categoria de ações, o que indica que sua política de investimento está majoritariamente voltada para a composição de carteiras com ativos de renda variável. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 131.646.588. Por ser um fundo de ações, sua estrutura operacional busca seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, operando sob responsabilidade limitada. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, contando com a expertise técnica da gestora do conglomerado Itaú. Por se tratar de um fundo de investimento, é fundamental que o interessado consulte o regulamento e os documentos oficiais disponíveis na CVM para compreender detalhadamente a estratégia, os riscos envolvidos e as condições de movimentação, como prazos de cotização e resgate, antes de tomar qualquer decisão financeira.

Performance — Último Mês

20.219220.755221.307521.843604/0515/0529/05-6.36%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -6,3604%. O valor da cota iniciou o mês em 21,592567 e encerrou o período em 20,219186. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 125,58 milhões para R$ 120,25 milhões, o que representa uma retração de 4,2445%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. Observou-se uma breve tendência de alta nos primeiros dias do mês, com o pico da cota atingindo 21,843593 em 06/05. A partir dessa data, a série exibiu uma trajetória predominantemente descendente, com momentos de maior volatilidade e quedas acentuadas, como observado entre os dias 11/05 e 13/05, e novamente ao final do mês, quando a cota atingiu seu patamar mínimo em 29/05. O comportamento reflete a desvalorização acumulada no período, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202621.592567R$ 125.586.3911
05/05/202621.727163R$ 126.694.2641
06/05/202621.843593R$ 127.373.1811
07/05/202621.315306R$ 124.292.6651
08/05/202621.426567R$ 124.941.4431
11/05/202621.162649R$ 123.402.4961
12/05/202620.991287R$ 122.403.2621
13/05/202620.603685R$ 120.143.0991
14/05/202620.760057R$ 121.054.9241
15/05/202620.626912R$ 120.279.2361

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