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ITAÚ FLEXPREV PRIVATE BOLSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 14.706.288/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 76.944.713
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
14.706.288/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/04/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Private Bolsa é um Fundo de Investimento Financeiro (FIF) classificado como multimercado, constituído em 04 de abril de 2012. O fundo possui responsabilidade limitada e é estruturado para compor carteiras de previdência, sendo administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 76.944.713. Como um veículo de investimento multimercado, o fundo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos estratégicos definidos em seu regulamento. A gestão profissional é conduzida pela asset do conglomerado Itaú, que é responsável pela tomada de decisão e pela alocação dos recursos conforme a política de investimento estabelecida. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do ambiente de previdência privada. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Para mais detalhes sobre a política de investimento, taxas e riscos associados, recomenda-se a consulta ao regulamento completo e ao formulário de informações complementares disponível na CVM ou junto ao administrador.

Performance — Último Mês

33.517234.378435.265636.126804/0515/0529/05-6.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 6,1251%. O valor da cota iniciou o mês em 35,704087 e encerrou em 33,517188. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 5,2484%, passando de R$ 39,30 milhões para R$ 37,24 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores durante todo o período analisado. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um breve movimento de alta nos primeiros dias, atingindo o pico de 36,126812 em 06/05, o fundo enfrentou uma sequência de quedas relevantes, com destaque para o recuo observado entre os dias 11 e 13 de maio. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como a observada em 20/05, a tendência predominante no mês foi de desvalorização, culminando no menor valor da cota registrado no último dia útil do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202635.704087R$ 39.308.7463
05/05/202635.919153R$ 39.451.0913
06/05/202636.126812R$ 39.759.3353
07/05/202635.256304R$ 38.768.6113
08/05/202635.468606R$ 38.983.7653
11/05/202635.018857R$ 38.682.2523
12/05/202634.729247R$ 38.328.9323
13/05/202634.070587R$ 37.698.3813
14/05/202634.345753R$ 38.056.3093
15/05/202634.103496R$ 37.925.1503

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