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ITAÚ FLEXPREV PRIVATE ARROJADO V25 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 08.418.142/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.759.443
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
08.418.142/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/03/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV PRIVATE ARROJADO V25 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 06 de março de 2007 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC), da classe Multimercado. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, buscando flexibilidade na composição da carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo possui um perfil arrojado, o que reflete sua estratégia de alocação de recursos. Em relação ao seu porte, o patrimônio líquido do fundo registrado em 15 de outubro de 2024 era de R$ 1.759.443. Por se tratar de um fundo de cotas, sua carteira é composta majoritariamente por investimentos em outros fundos de investimento. Este veículo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos legais disponíveis na CVM para compreender integralmente as características e riscos envolvidos.

Performance — Último Mês

42.565542.685142.808342.927904/0515/0529/05-0.31%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -0,3084%. O valor da cota iniciou o mês em 42,814108 e encerrou o período cotado a 42,682087. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de desvalorização, reduzindo-se de R$ 1.765.332 para R$ 1.759.889, mantendo-se estável em relação ao número de cotistas, que permaneceu em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota alcançando 42,927885. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 19/05/2026, quando a cota atingiu o patamar mínimo de 42,565493. Após esse ponto de inflexão, o fundo demonstrou tentativas de recuperação pontuais, porém sem força suficiente para reverter o resultado negativo acumulado ao final do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202642.814108R$ 1.765.3321
05/05/202642.873726R$ 1.767.7911
06/05/202642.927885R$ 1.770.0241
07/05/202642.779018R$ 1.763.8861
08/05/202642.832229R$ 1.766.0801
11/05/202642.765077R$ 1.763.3111
12/05/202642.723896R$ 1.761.6131
13/05/202642.613386R$ 1.757.0561
14/05/202642.682424R$ 1.759.9031
15/05/202642.649656R$ 1.758.5521

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