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ITAÚ FLEXPREV PREVITA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 17.758.849/0001-21  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 403.822.872
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
17.758.849/0001-21
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/06/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV PREVITA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 28 de junho de 2013, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um veículo classificado como Fundo de Investimento (FI), estruturado com responsabilidade limitada para os seus cotistas. Conforme a sua denominação, o fundo possui uma estratégia focada em crédito privado, inserindo-se na categoria de fundos multimercado. O objetivo central é a alocação de ativos em conformidade com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a política de investimento estabelecida em seu regulamento. Em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 403.822.872. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado dentro do ambiente de previdência, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, o investidor não responde por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. É fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

31.635531.797731.964832.127104/0515/0529/05+1.50%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,4953% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, saltando de R$ 472,78 milhões para R$ 479,85 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com breves oscilações negativas pontuais, como observado nos dias 05/05, 07/05, 11/05, 12/05, 18/05 e 19/05. Contudo, a partir de 20/05, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização diária, que se estendeu até o encerramento do período. O momento de maior destaque ocorreu na segunda quinzena, onde a cota superou a marca de 32,12, consolidando o resultado positivo mensal. A correlação direta entre a variação da cota e o patrimônio líquido reflete a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202631.653758R$ 472.782.5661
05/05/202631.635464R$ 472.509.3191
06/05/202631.746056R$ 474.161.1311
07/05/202631.741005R$ 474.085.6821
08/05/202631.770350R$ 474.523.9801
11/05/202631.765460R$ 474.450.9561
12/05/202631.755344R$ 474.299.8491
13/05/202631.832483R$ 475.452.0051
14/05/202631.903775R$ 476.516.8331
15/05/202631.912246R$ 476.643.3611

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