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ITAÚ FLEXPREV PREVILLE FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 17.035.658/0001-31  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.312.083.251
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
17.035.658/0001-31
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/11/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV PREVILLE FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 30 de novembro de 2012. Classificado como um fundo de investimento multimercado com foco em crédito privado, ele possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições que asseguram a condução técnica e operacional da carteira. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.312.083.251. Como um veículo de investimento multimercado, o fundo possui flexibilidade para alocar seus recursos em diferentes classes de ativos, com ênfase em estratégias que envolvem títulos de crédito privado. Esta estrutura permite ao gestor compor a carteira de acordo com as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, buscando o cumprimento dos objetivos definidos para o produto. O fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, garantindo a observância das normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

29.537229.638429.742629.843704/0515/0529/05+0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9659% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 1.486.997.421 para R$ 1.501.359.902 ao final do mês, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma oscilação pontual logo no início do mês, com uma leve queda observada em 05/05/2026. Contudo, a partir de 06/05/2026, o fundo iniciou uma tendência de recuperação consistente, marcada por sucessivos ajustes positivos. Destaca-se o período entre 20/05/2026 e 27/05/2026, momento em que a cota apresentou um movimento de alta mais acentuado e contínuo. Apesar de pequenas retrações registradas nos dias 11, 12, 13, 18 e 28 de maio, a performance acumulada no mês reflete um cenário de valorização sólida, consolidando o crescimento do patrimônio líquido sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202629.549627R$ 1.486.997.4211
05/05/202629.537220R$ 1.486.373.1171
06/05/202629.637479R$ 1.491.418.3601
07/05/202629.641607R$ 1.491.626.0811
08/05/202629.650174R$ 1.492.057.1631
11/05/202629.614615R$ 1.490.267.7921
12/05/202629.598567R$ 1.489.460.2101
13/05/202629.587170R$ 1.488.886.6671
14/05/202629.631070R$ 1.491.095.8191
15/05/202629.639553R$ 1.491.522.7221

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