ITAÚ FLEXPREV PREMIUM VALOR V20 FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 08.927.318/0001-24 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

08.927.318/0001-24

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

23/10/2007

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV PREMIUM VALOR V20 FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos seus cotistas. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, o que permite ao gestor adotar estratégias diversificadas, combinando diferentes classes de ativos financeiros conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que toma as decisões de investimento. O fundo possui um histórico de atuação no mercado brasileiro que remonta a 23 de outubro de 2007, data de sua constituição inicial. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 4.821.697. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a estratégias flexíveis de alocação, sendo essencial a consulta ao regulamento e aos documentos informativos disponíveis na CVM para compreender detalhadamente os riscos e as políticas de investimento adotadas pela gestão.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,1020%, encerrando o mês cotado a 34,304636. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,2133%, passando de R$ 3.560.735 para R$ 3.553.139. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota alcançando 34,456760. Em contrapartida, observou-se uma tendência de queda mais acentuada entre os dias 11/05 e 19/05, período em que a cota recuou até o patamar mínimo de 33,970655. Após esse ponto de inflexão, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual, consolidando o resultado positivo acumulado no fechamento do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica movimentações de saída de recursos que superaram o rendimento gerado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	34.269667	R$ 3.560.735	1
05/05/2026	34.339628	R$ 3.567.980	1
06/05/2026	34.456760	R$ 3.567.406	1
07/05/2026	34.317608	R$ 3.553.207	1
08/05/2026	34.379910	R$ 3.559.658	1
11/05/2026	34.349201	R$ 3.556.478	1
12/05/2026	34.248122	R$ 3.546.012	1
13/05/2026	34.174598	R$ 3.538.626	1
14/05/2026	34.191128	R$ 3.540.337	1
15/05/2026	34.113059	R$ 3.533.197	1

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