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ITAÚ FLEXPREV PREMIUM V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 07.400.594/0001-77  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 134.431.858
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
07.400.594/0001-77
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/05/2005
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV PREMIUM V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 13 de maio de 2005. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo de natureza multimercado, o que permite ao gestor adotar estratégias diversificadas, utilizando diferentes classes de ativos e instrumentos financeiros disponíveis no mercado para compor sua carteira. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, conferindo segurança jurídica aos cotistas quanto aos riscos assumidos pela entidade. Com base nos dados registrados em 15 de outubro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 134.431.858,00. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a uma gestão profissional vinculada a uma das maiores instituições financeiras do país. Por ser um fundo multimercado, sua composição pode variar conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, refletindo a estratégia de alocação definida pela equipe de gestão do Itaú. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos inerentes à estratégia adotada.

Performance — Último Mês

5.23525.25625.27775.298704/0515/0529/05-0.56%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,5604%. O valor da cota iniciou o mês em 5,2833 e encerrou em 5,2537. O Patrimônio Líquido (PL) acompanhou essa tendência de queda, registrando uma variação negativa de 1,5033%, passando de R$ 137,76 milhões para R$ 135,69 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em apenas um investidor. Observando a série diária, o fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota alcançando 5,2986. Após esse momento, a trajetória foi marcada por oscilações, com uma queda relevante observada entre os dias 11/05 e 13/05, quando a cota recuou de 5,2761 para 5,2486. Embora tenha ocorrido uma breve recuperação pontual em 20/05, o movimento de desvalorização prevaleceu até o fechamento do mês, refletindo a pressão sobre o patrimônio total do veículo de investimento.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.283392R$ 137.765.5741
05/05/20265.288263R$ 137.893.2371
06/05/20265.298693R$ 138.184.4481
07/05/20265.279465R$ 137.448.7331
08/05/20265.286101R$ 137.662.9131
11/05/20265.276178R$ 137.404.4931
12/05/20265.267053R$ 137.176.2861
13/05/20265.248684R$ 136.724.9131
14/05/20265.252934R$ 136.874.9951
15/05/20265.250376R$ 136.808.3321

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