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ITAÚ FLEXPREV PREMIUM V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 07.400.612/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 111.091.695
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
15/10/2024

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
07.400.612/0001-10
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Balanceados até 15
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
13/05/2005
Início Atividades
22/12/2023

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV PREMIUM V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento estruturado sob a classe CVM Multimercado, sendo classificado pela ANBIMA como Previdência Balanceados até 15. O fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais, possuindo a característica de responsabilidade limitada. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo do Itaú Unibanco S.A. Constituído em 13 de maio de 2005, o veículo opera com uma estratégia diversificada, típica de fundos multimercados voltados para a previdência. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 111.091.695, com base nos dados registrados em 15 de outubro de 2024. O fundo combina a estrutura de um fundo de investimento (FI) com a finalidade de previdência, buscando equilibrar a alocação de ativos conforme a sua categoria de balanceamento.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
07.400.612/0001-10 · 07400612000110

O fundo ITAÚ FLEXPREV PREMIUM V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 07.400.612/0001-10 (07400612000110), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

5.72485.75695.79005.822101/1005/1007/10+1.69%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou um crescimento consistente tanto em seu patrimônio líquido quanto no valor de sua cota. O patrimônio líquido evoluiu de R$ 112.586.343 para R$ 115.288.908, representando uma variação positiva de 2,4004%. Paralelamente, a cota registrou uma valorização de 3,0312% no intervalo analisado. A série mensal demonstra uma tendência de alta contínua e gradual. O valor da cota iniciou em 5,341414 e encerrou o período em 5,503321, sem apresentar quedas mensais. O crescimento do patrimônio líquido acompanhou essa trajetória ascendente, com destaque para o salto ocorrido entre março e abril, quando o PL passou de R$ 113.300.833 para R$ 114.507.098. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o semestre, mantendo-se em apenas um cotista.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20265.724837R$ 117.611.9421
02/10/20265.742566R$ 117.954.4591
05/10/20265.795855R$ 119.050.0381
06/10/20265.822097R$ 119.593.9931
07/10/20265.821588R$ 119.609.0741

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