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ITAÚ FLEXPREV PREMIUM PRÓ FIF CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 24.552.923/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.907.711
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
24.552.923/0001-14
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
19/08/2016
Início Atividades
17/10/2023

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV PREMIUM PRÓ FIF CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA é um fundo de investimento estruturado sob a forma de fundo de investimento financeiro (FIF), com foco em previdência. Classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa e pela ANBIMA como Previdência RF Duração Livre Grau de Investimento, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo do Itaú Unibanco S.A. Constituído em 19 de agosto de 2016, o fundo possui a característica de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor de suas cotas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.907.711. O veículo opera seguindo as diretrizes de sua classe, buscando a alocação em ativos de renda fixa com grau de investimento, mantendo a flexibilidade de duração dos títulos em sua carteira.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
24.552.923/0001-14 · 24552923000114

O fundo ITAÚ FLEXPREV PREMIUM PRÓ FIF CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 24.552.923/0001-14 (24552923000114), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

21.437721.539221.643821.745301/1005/1007/10+1.43%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento consistente em seus principais indicadores. O patrimônio líquido registrou uma alta de 7,0735%, evoluindo de R$ 5.094.966 para R$ 5.455.361. Paralelamente, a variação da cota no intervalo foi positiva em 6,6452%, partindo de 19,864253 e encerrando em 21,184271. A análise da série mensal revela uma trajetória de ascensão linear e ininterrupta, sem registros de quedas no valor da cota ou no patrimônio líquido ao longo dos nove meses analisados. O crescimento foi gradual, com a cota mantendo a tendência de alta mês a mês. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o período reportado. O desempenho reflete a valorização constante dos ativos, resultando na expansão do montante total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202621.437718R$ 5.528.8991
02/10/202621.459846R$ 5.530.6471
05/10/202621.670031R$ 5.584.9071
06/10/202621.712687R$ 5.595.9011
07/10/202621.745273R$ 5.604.2991

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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