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ITAÚ FLEXPREV PREMIUM PRÓ FIF CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 24.552.923/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.907.711
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
24.552.923/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/08/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV PREMIUM PRÓ FIF CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, constituído em 19 de agosto de 2016. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições de referência no mercado financeiro brasileiro. Conforme os dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo possui responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica de suas operações. Com base nas informações disponíveis em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 4.907.711. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estratégia de alocação concentra-se predominantemente em ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, buscando seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este veículo de investimento é voltado para o público em geral que busca exposição a essa classe de ativos sob a gestão profissional de uma das maiores administradoras do país. O fundo mantém suas atividades regulares sob a supervisão dos órgãos reguladores competentes, garantindo a transparência e a conformidade com as normas vigentes para fundos de investimento desta modalidade no Brasil.

Performance — Último Mês

20.370320.430720.493020.553404/0515/0529/05+0.90%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8986% na sua cota, que passou de 20,370336 para 20,553380. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear, sem a ocorrência de quedas diárias, refletindo uma performance estável ao longo de todo o mês. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, encerrando o período em R$ 5.277.839, o que representa um incremento de 0,6256% em relação aos R$ 5.245.026 iniciais. Observa-se uma leve oscilação negativa no patrimônio apenas no dia 05/05/2026, quando houve uma redução pontual para R$ 5.228.031, seguida por uma recuperação consistente até o final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se inalterado, permanecendo em apenas um investidor. A evolução dos dados indica uma gestão focada na preservação e valorização gradual do capital investido, mantendo a liquidez e a estabilidade operacional observadas na série.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202620.370336R$ 5.245.0261
05/05/202620.380612R$ 5.228.0311
06/05/202620.392146R$ 5.230.9901
07/05/202620.401647R$ 5.233.4271
08/05/202620.411873R$ 5.236.0501
11/05/202620.420540R$ 5.238.2731
12/05/202620.429656R$ 5.240.6121
13/05/202620.436273R$ 5.241.9091
14/05/202620.447003R$ 5.244.6621
15/05/202620.454706R$ 5.245.3911

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