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ITAU FLEXPREV PREMIUM FASES DA VIDA 2040 FIF CIC MULT- RESP LIMITADA

CNPJ 11.389.136/0001-51  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 17.724.522
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
11.389.136/0001-51
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/02/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Premium Fases da Vida 2040 FIF CIC Mult-Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 19 de fevereiro de 2010. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Com um patrimônio líquido de R$ 17.724.522, registrado em 15 de outubro de 2024, o fundo possui uma estrutura voltada para o planejamento de longo prazo, conforme sugere a nomenclatura associada a ciclos de vida. Como um fundo de investimento, ele opera sob a responsabilidade limitada dos cotistas, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão profissional busca alocar os ativos do fundo em conformidade com seus objetivos estratégicos, observando as diretrizes de governança e as políticas de investimento definidas pela gestora. Por se tratar de um produto estruturado para o horizonte de 2040, o fundo é desenhado para atender investidores que buscam uma estratégia de alocação que acompanha o ciclo de vida, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. Este fundo representa uma alternativa dentro do portfólio de produtos de previdência e investimentos oferecidos pela administradora.

Performance — Último Mês

28.461128.679628.904729.123204/0515/0529/05-1.46%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,4559%. O valor da cota iniciou o mês em 28,979769 e encerrou o período em 28,557847. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 0,7244%, saindo de R$ 8.981.528 para R$ 8.916.470, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior valorização ocorreu logo no início do mês, com o pico de 29,123152 registrado em 06/05/2026. Em contrapartida, a tendência de queda consolidou-se a partir da segunda semana, atingindo o ponto mais baixo do período no fechamento do dia 29/05/2026. Observou-se uma tentativa de recuperação pontual em 20/05/2026, quando a cota subiu para 28,626146, mas o movimento não foi suficiente para reverter a desvalorização acumulada ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202628.979769R$ 8.981.5281
05/05/202629.040338R$ 9.001.1721
06/05/202629.123152R$ 9.026.8411
07/05/202628.935895R$ 8.968.7991
08/05/202628.998875R$ 8.998.8721
11/05/202628.890653R$ 8.971.1391
12/05/202628.812213R$ 8.950.5611
13/05/202628.616540R$ 8.889.9751
14/05/202628.690871R$ 8.915.7401
15/05/202628.611344R$ 8.895.4231

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