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ITAÚ FLEXPREV PREMIUM FASES DA VIDA 2030 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 11.389.134/0001-62  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 7.824.848
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
11.389.134/0001-62
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/02/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV PREMIUM FASES DA VIDA 2030 FIF CIC MULT é um fundo de investimento constituído em 19 de fevereiro de 2010. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de responsabilidade limitada, ele possui uma estrutura voltada para o planejamento previdenciário, sendo administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e gerido pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo adota uma estratégia de gestão focada em ciclos de vida, o que significa que a composição de seus ativos é ajustada ao longo do tempo, visando alinhar o perfil de risco e os objetivos financeiros ao horizonte temporal estabelecido, neste caso, o ano de 2030. Por ser um fundo de natureza multipropriedade, ele busca diversificar suas alocações conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 7.824.848, conforme dados registrados em 15 de outubro de 2024. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para atender investidores que buscam uma gestão profissional e contínua, com foco em um horizonte de longo prazo, permitindo que a carteira seja adaptada conforme a proximidade da data de vencimento do ciclo proposto.

Performance — Último Mês

30.477630.523330.570430.616104/0515/0529/05+0.31%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,3111%, encerrando o mês cotado a 30,612949. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, registrando um crescimento de 0,2822% ao saltar de R$ 10,55 milhões para R$ 10,58 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento oscilante. Após um início de mês com valorização, o fundo enfrentou um momento de queda relevante entre os dias 11/05 e 18/05, período em que a cota recuou de 30,568188 para 30,489184. A partir de 19/05, observou-se uma recuperação consistente, com a cota atingindo seu patamar máximo no dia 26/05, ao registrar 30,616149. O desempenho final reflete essa volatilidade intramensal, consolidando um resultado positivo ao término do período, apesar das variações pontuais observadas na série diária de preços e no montante total do patrimônio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202630.517995R$ 10.551.0821
05/05/202630.522681R$ 10.554.7851
06/05/202630.568459R$ 10.571.3771
07/05/202630.557351R$ 10.570.3731
08/05/202630.578755R$ 10.684.0411
11/05/202630.568188R$ 10.694.8791
12/05/202630.544186R$ 10.687.1331
13/05/202630.500799R$ 10.673.2061
14/05/202630.499030R$ 10.674.1631
15/05/202630.503151R$ 10.677.7101

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