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ITAÚ FLEXPREV PREMIUM ATIVO FIF CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 21.454.658/0001-43  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 51.997.504
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
21.454.658/0001-43
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/03/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Premium Ativo FIF CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 17 de março de 2015, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 51.997.504. Como um fundo de renda fixa, sua estratégia é voltada predominantemente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, buscando alinhar sua composição aos objetivos da categoria. O produto é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro. Por ser um fundo registrado na CVM, ele segue as normas e regulamentações vigentes para a administração de recursos de terceiros. Trata-se de uma opção de investimento institucional gerida por uma das maiores gestoras do país, focada na manutenção e gestão de portfólios de renda fixa.

Performance — Último Mês

24.373124.447024.523124.597104/0515/0529/05+0.92%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,9189% na cota, que passou de 24,373087 para 24,597057. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária ao longo de todo o mês, sem registrar quedas no valor unitário. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,1467%, reduzindo de R$ 37.015.536 para R$ 36.961.236. Observaram-se momentos de oscilação relevante no patrimônio, com quedas pontuais nos dias 08/05 e 26/05, que interromperam a tendência de crescimento do montante total. Apesar dessas variações no patrimônio, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor durante todo o período analisado. O comportamento do fundo reflete, portanto, uma valorização contínua da cota, mesmo diante de uma leve retração no volume total de recursos sob gestão ao final do intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202624.373087R$ 37.015.5361
05/05/202624.385633R$ 37.036.6911
06/05/202624.399678R$ 37.058.1601
07/05/202624.411311R$ 37.075.8271
08/05/202624.423813R$ 36.907.9861
11/05/202624.434444R$ 36.924.8531
12/05/202624.445608R$ 36.941.7241
13/05/202624.453789R$ 36.954.0861
14/05/202624.466890R$ 36.974.8651
15/05/202624.476369R$ 36.979.0521

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