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ITAÚ FLEXPREV PLUS V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 03.364.147/0001-59  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 32.235.955
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
15/10/2024

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
03.364.147/0001-59
Tipo
Fundo de Investimento
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Constituição
26/11/1999

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV PLUS V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento estruturado sob a classe CVM Multimercado, destinado especificamente ao público-alvo de investidores profissionais. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se na categoria de Previdência Balanceados de 15-30, indicando a sua natureza de alocação de ativos. A gestão do fundo é realizada pela ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo do ITAU UNIBANCO S.A. Constituído em 26 de novembro de 1999, o fundo possui a característica de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do veículo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 27.837.590. O veículo opera como um Fundo de Investimento (FI), combinando a estratégia de multimercados com a finalidade previdenciária, buscando equilibrar sua composição conforme as diretrizes de sua classe de ativos.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
CNPJ
03.364.147/0001-59 · 03364147000159

O fundo ITAÚ FLEXPREV PLUS V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 03.364.147/0001-59 (03364147000159), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

8.35908.42688.49688.564601/1005/1007/10+2.37%
No período de 01/01/2026 a 01/06/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,5748% na cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou redução de 2,8872%, declinando de R$ 28.497.116 para R$ 27.674.340. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o intervalo analisado. Quanto à evolução mensal, a cota atingiu seu pico em 01/04/2026, com o valor de 8,076442, após um crescimento gradual desde janeiro. O patrimônio líquido apresentou oscilações, com leve alta em fevereiro e abril, seguida por uma tendência de queda relevante a partir de maio, culminando no menor valor da série em 01/06/2026. A análise factual demonstra que, apesar da valorização da cota no acumulado do período, houve uma retração no montante total do patrimônio líquido do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20268.358984R$ 28.501.8241
02/10/20268.403236R$ 28.653.1501
05/10/20268.535852R$ 29.112.1541
06/10/20268.564618R$ 29.212.1221
07/10/20268.557279R$ 29.120.0051

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