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ITAÚ FLEXPREV PLUS FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 21.407.156/0001-61  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 132.053.251
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
21.407.156/0001-61
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/03/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV PLUS FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 12 de março de 2015. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo integra a categoria de Renda Fixa com Crédito Privado. Isso significa que sua política de investimento prioriza a alocação em títulos de dívida, tanto públicos quanto privados, buscando compor uma carteira diversificada dentro das normas regulatórias vigentes para essa classe de ativos. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, conferindo segurança jurídica aos cotistas conforme as diretrizes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com um patrimônio líquido registrado de R$ 132.053.251, conforme dados apurados em 30 de setembro de 2024, o fundo destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma gestão profissional. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a carteira está sujeita aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem o portfólio. É um veículo voltado para quem deseja diversificar seus recursos em produtos administrados por uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

29.071529.172129.275729.376204/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0481%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária ao longo de todo o mês, sem registrar quedas no valor unitário. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de crescimento, evoluindo de R$ 135.079.888 para R$ 136.237.077, o que representa uma variação positiva de 0,8567%. É importante notar que, apesar da valorização contínua do patrimônio e da cota, houve um momento pontual de recuo no patrimônio líquido em 21/05/2026, quando o montante caiu para R$ 135.811.268 frente aos R$ 136.028.749 registrados no dia anterior, embora a cota tenha mantido sua trajetória de alta. Durante todo o período analisado, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando cinco investidores. O comportamento dos indicadores reflete um cenário de valorização constante, sustentado pela evolução positiva da cota diária observada na série histórica fornecida.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202629.071513R$ 135.079.8885
05/05/202629.091958R$ 135.087.9335
06/05/202629.115875R$ 135.187.4925
07/05/202629.130294R$ 135.238.9685
08/05/202629.147783R$ 135.354.5565
11/05/202629.158301R$ 135.404.2485
12/05/202629.171665R$ 135.466.3085
13/05/202629.179111R$ 135.528.2105
14/05/202629.198828R$ 135.646.3515
15/05/202629.208749R$ 135.692.8415

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