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ITAÚ FLEXPREV PLATINUM VIII FIF CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 23.066.547/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 581.230.018
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
23.066.547/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/09/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV PLATINUM VIII FIF CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 22 de setembro de 2015, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo classificado na categoria de Renda Fixa, o que indica que sua política de investimento está majoritariamente atrelada a ativos dessa classe, buscando seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 581.230.018,00, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024, o fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada. Esta estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa dentro do portfólio de produtos oferecidos pela instituição gestora. Por ser um fundo registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o produto segue as normas regulatórias vigentes para o mercado financeiro brasileiro. O fundo possui uma estrutura consolidada, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, o que reflete a organização e os processos operacionais típicos da gestora responsável pela administração dos recursos alocados nesta carteira específica.

Performance — Último Mês

20.288320.357020.427720.496304/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9902%. O valor da cota iniciou o mês em 20,295363 e encerrou em 20,496333. Observou-se uma trajetória de crescimento consistente na cota ao longo das semanas, com destaque para a alta observada entre os dias 20 e 22 de maio, quando o ativo acelerou seu ganho. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,2906%, reduzindo-se de R$ 544,34 milhões para R$ 542,76 milhões. É importante notar uma queda relevante no patrimônio líquido ocorrida no dia 26 de maio, quando o montante recuou de R$ 546,29 milhões para R$ 542,66 milhões, apesar da valorização da cota no mesmo dia. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor, o que indica uma concentração absoluta na base de participantes do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202620.295363R$ 544.341.9571
05/05/202620.288303R$ 543.818.0341
06/05/202620.312372R$ 544.407.2041
07/05/202620.345176R$ 545.223.4011
08/05/202620.352273R$ 545.172.7421
11/05/202620.368013R$ 545.459.8001
12/05/202620.365357R$ 545.058.2681
13/05/202620.369027R$ 545.082.8221
14/05/202620.352992R$ 544.612.9231
15/05/202620.373352R$ 544.625.1761

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