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ITAÚ FLEXPREV PLATINUM VI FIF CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 26.277.768/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 66.132.312
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
26.277.768/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/03/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV PLATINUM VI FIF CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de março de 2017, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo classificado na categoria de Renda Fixa, o que indica que sua política de investimento está majoritariamente atrelada a ativos dessa classe, buscando seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Com responsabilidade limitada, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 66.132.312, conforme dados registrados em 27 de setembro de 2024. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa geridas por uma das maiores instituições financeiras do país. Por ser um produto de investimento coletivo, o fundo opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil. É fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos, a composição da carteira e as condições específicas de movimentação e taxas aplicáveis ao produto.

Performance — Último Mês

20.136820.204720.274720.342604/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9871%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo do mês, saindo de 20,143794 para 20,342630. Observou-se uma leve oscilação negativa pontual no início do período, especificamente em 05/05, seguida por uma recuperação contínua que se estendeu até o encerramento do mês. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de crescimento, registrando uma variação positiva de 1,5680%, saltando de R$ 282,11 milhões para R$ 286,53 milhões. É importante notar que, apesar da movimentação financeira no patrimônio, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. O comportamento dos ativos refletiu uma estabilidade operacional, com o fundo encerrando o mês em seu patamar máximo de cota dentro da série histórica fornecida, consolidando o resultado positivo acumulado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202620.143794R$ 282.110.7691
05/05/202620.136797R$ 282.013.7091
06/05/202620.160482R$ 282.317.7251
07/05/202620.192845R$ 282.765.8341
08/05/202620.199661R$ 282.851.5851
11/05/202620.214843R$ 283.066.9011
12/05/202620.212330R$ 283.769.1701
13/05/202620.216081R$ 283.830.0721
14/05/202620.201056R$ 283.624.2441
15/05/202620.220920R$ 283.902.6891

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