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ITAÚ FLEXPREV PLATINUM II FIF CIC RF RESP LIMITADA

CNPJ 14.096.212/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.064.982.394
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
14.096.212/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/10/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV PLATINUM II FIF CIC RF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 24 de outubro de 2011, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de ativos da instituição. Classificado como um fundo de renda fixa, o produto possui uma estrutura de responsabilidade limitada, conforme indicado em sua denominação oficial. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.064.982.394. Este fundo integra a linha de produtos voltados para o segmento de previdência, sendo estruturado para atender investidores que buscam exposição aos mercados de renda fixa dentro do ambiente regulatório da CVM. Por ser um fundo de investimento financeiro, sua política de alocação segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, focando na gestão de ativos de crédito e títulos públicos ou privados. Trata-se de um veículo de grande porte, consolidado no mercado brasileiro, que reflete a expertise operacional e a infraestrutura de gestão do conglomerado Itaú, mantendo o foco na administração de recursos de longo prazo para seus cotistas.

Performance — Último Mês

34.388234.501634.618434.731704/0515/0529/05+0.96%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9622% em sua cota, que passou de 34,400716 para 34,731724. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, encerrando o mês com um crescimento de 0,2389%, saindo de R$ 1,100 bilhão para R$ 1,103 bilhão. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A trajetória da cota foi majoritariamente ascendente, com momentos de destaque para a consistência dos ganhos observados a partir da segunda quinzena de maio. Embora tenha ocorrido uma leve oscilação negativa pontual no dia 05/05, quando a cota recuou para 34,388247, o ativo recuperou-se prontamente no dia seguinte. O movimento de valorização manteve-se resiliente até o fechamento do mês, refletindo uma performance estável e positiva, apesar de variações pontuais no patrimônio líquido observadas no dia 20/05, que não interromperam a tendência de valorização da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202634.400716R$ 1.100.556.2961
05/05/202634.388247R$ 1.100.333.2741
06/05/202634.428458R$ 1.102.102.8581
07/05/202634.483492R$ 1.103.495.8651
08/05/202634.494961R$ 1.104.062.3681
11/05/202634.521013R$ 1.105.826.4201
12/05/202634.516022R$ 1.105.381.6421
13/05/202634.521746R$ 1.105.625.8061
14/05/202634.494251R$ 1.104.667.8821
15/05/202634.528160R$ 1.104.808.1901

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