CredCapital
CredCapitalFundos › ITAÚ FLEXPREV PLATINUM FIF CIC RF - RESP LIMITADA
FI

ITAÚ FLEXPREV PLATINUM FIF CIC RF - RESP LIMITADA

CNPJ 09.125.128/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.602.367.994
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
09.125.128/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/09/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV PLATINUM FIF CIC RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 18 de setembro de 2007, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo classificado na categoria de Renda Fixa, o que indica que sua política de investimento está voltada primordialmente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 1.602.367.994, conforme dados registrados em 27 de setembro de 2024. Por ser um produto voltado ao segmento de previdência, o fundo é estruturado para atender aos objetivos de longo prazo dos investidores, operando sob a supervisão das normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão profissional busca a alocação dos ativos em conformidade com as estratégias definidas pela gestora, mantendo o foco na composição de uma carteira de renda fixa. É um instrumento financeiro voltado para quem busca exposição a essa classe de ativos dentro do ambiente de previdência privada oferecido pela instituição.

Performance — Último Mês

4.72444.73984.75574.771204/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9537%. O valor da cota iniciou o mês em 4,726120 e encerrou em 4,771193. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento de 0,8056%, passando de R$ 1,724 bilhão para R$ 1,738 bilhão ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o período analisado. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente, com oscilações pontuais de baixa observadas nos dias 05/05, 12/05, 14/05 e 18/05. Contudo, a partir do dia 19/05, o fundo consolidou um movimento consistente de valorização diária até o encerramento do mês. O desempenho reflete uma trajetória de recuperação gradual, com o patrimônio líquido atingindo seu pico no último dia útil do período, demonstrando resiliência frente às pequenas variações negativas registradas ao longo das semanas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.726120R$ 1.724.117.2351
05/05/20264.724389R$ 1.722.580.1661
06/05/20264.729899R$ 1.724.613.6041
07/05/20264.737441R$ 1.727.321.3211
08/05/20264.738999R$ 1.727.769.5271
11/05/20264.742561R$ 1.729.547.4671
12/05/20264.741856R$ 1.729.725.5611
13/05/20264.742624R$ 1.729.801.2651
14/05/20264.738825R$ 1.727.017.1301
15/05/20264.743469R$ 1.728.664.7621

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma