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ITAÚ FLEXPREV PERSONNALITÉ LOW VOL PREMIUM V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 21.838.220/0001-69  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 36.955.078
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
21.838.220/0001-69
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Balanceados de 30-49
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
07/12/2016
Início Atividades
12/01/2024

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV PERSONNALITÉ LOW VOL PREMIUM V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento estruturado sob a forma de fundo de investimento financeiro (FIF), com responsabilidade limitada. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e enquadrado pela ANBIMA na categoria de Previdência Balanceados de 30-49, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo do Itaú Unibanco S.A. Constituído em 7 de dezembro de 2016, o fundo busca operar em diversas classes de ativos, seguindo a estratégia de alocação balanceada característica de sua classe. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 36.955.078. O veículo combina a estrutura de previdência com a flexibilidade de um fundo multimercado, sendo gerido por instituições do grupo Itaú para atender ao público-alvo específico.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
21.838.220/0001-69 · 21838220000169

O fundo ITAÚ FLEXPREV PERSONNALITÉ LOW VOL PREMIUM V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 21.838.220/0001-69 (21838220000169), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

23.088923.408323.737324.056701/1005/1007/10+4.19%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 37.484.119 para R$ 39.006.567, representando uma variação positiva de 4,0616%. A cota acompanhou essa tendência de alta, registrando uma valorização de 4,3207% no intervalo analisado. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o período. A análise da série mensal revela oscilações na performance. Observou-se um crescimento inicial da cota e do PL até fevereiro, seguido por um momento de queda relevante que culminou em maio, quando o patrimônio líquido atingiu R$ 37.654.475 e a cota recuou para 22,141184. Após esse recuo, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual, atingindo seus picos de valorização em setembro, com a cota encerrando em 22,980279 e o patrimônio líquido em seu nível máximo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202623.088946R$ 39.273.2681
02/10/202623.347462R$ 39.712.9931
05/10/202623.882458R$ 40.520.1491
06/10/202624.051114R$ 40.802.2011
07/10/202624.056656R$ 40.821.0991

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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