ITAÚ FLEXPREV PERSONNALITÉ LOW VOL PREMIUM V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA · 21.838.220/0001-69 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

21.838.220/0001-69

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

07/12/2016

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV PERSONNALITÉ LOW VOL PREMIUM V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 7 de dezembro de 2016. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada, sendo administrado pelo Itaú Unibanco S.A. A gestão dos ativos que compõem a carteira do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de recursos da instituição. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 36.955.078. Trata-se de um veículo de investimento multimercado, desenhado para atender ao perfil de clientes do segmento Personnalité. A nomenclatura do fundo indica um foco estratégico na busca por baixa volatilidade, característica central de sua política de investimento. Como um fundo de natureza multipropósito, ele possui flexibilidade para alocar recursos em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este produto é voltado para investidores que buscam diversificação dentro da estrutura de fundos oferecida pelo administrador, mantendo o alinhamento com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de veículo financeiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 1,0414% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 1,8475%, passando de R$ 38,36 milhões para R$ 37,65 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (22,546687). A partir dessa data, observou-se uma trajetória de volatilidade com momentos de queda acentuada, destacando-se o dia 13/05, quando a cota recuou para 22,115026, e o dia 19/05, que marcou o ponto mais baixo do período, com cota em 21,942820. Após esse mínimo, o fundo ensaiou uma recuperação parcial, mas não foi suficiente para reverter o desempenho negativo acumulado no mês. A performance reflete um cenário de oscilação, com o valor da cota encerrando o mês em 22,141184, abaixo do patamar registrado no início do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	22.374185	R$ 38.363.231	1
05/05/2026	22.446502	R$ 38.487.969	1
06/05/2026	22.546687	R$ 38.663.451	1
07/05/2026	22.375673	R$ 38.355.221	1
08/05/2026	22.447965	R$ 38.525.389	1
11/05/2026	22.361710	R$ 38.384.641	1
12/05/2026	22.266189	R$ 38.214.369	1
13/05/2026	22.115026	R$ 37.674.188	1
14/05/2026	22.140599	R$ 37.718.495	1
15/05/2026	22.062239	R$ 37.587.794	1

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