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ITAÚ FLEXPREV PERSONNALITÉ LOW VOL PREMIUM V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 21.838.290/0001-17  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.750.501
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
21.838.290/0001-17
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/12/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV PERSONNALITÉ LOW VOL PREMIUM V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 08 de dezembro de 2016. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) e possui responsabilidade limitada, sendo estruturado para atender aos objetivos de alocação de seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições que atuam na condução da estratégia e na operacionalização das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 13.750.501. Como um fundo multimercado, o veículo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando compor sua carteira de acordo com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de uma opção voltada ao público que busca exposição a estratégias diversificadas, geridas por uma equipe profissional. Investidores interessados devem consultar o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos, a política de investimento e as taxas aplicáveis antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

21.091621.174321.259421.342004/0515/0529/05-0.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,0608%. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido registrou um crescimento de 0,2317%, saltando de R$ 15.899.410 para R$ 15.936.246, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo iniciou o mês com tendência de alta, atingindo o pico de cota em 06/05 (21,342032). A partir dessa data, observou-se um movimento de queda consistente, com o ponto mais baixo da cota registrado em 19/05 (21,091638). Após esse momento de retração, o ativo iniciou uma recuperação gradual, apresentando oscilações pontuais até o encerramento do mês. O descompasso entre a variação negativa da cota e o aumento do patrimônio líquido sugere movimentações de capital que não alteraram a base de investidores, mantendo a estrutura de cotistas inalterada durante todo o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202621.252488R$ 15.899.4101
05/05/202621.282538R$ 15.941.3081
06/05/202621.342032R$ 15.991.4781
07/05/202621.277920R$ 15.944.5501
08/05/202621.315280R$ 15.977.4801
11/05/202621.282111R$ 15.954.7191
12/05/202621.235205R$ 15.902.8161
13/05/202621.165313R$ 15.850.4741
14/05/202621.169019R$ 15.853.2491
15/05/202621.142027R$ 15.830.8471

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