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ITAÚ FLEXPREV PERFIL ATIVO III FIF MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 34.568.373/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 75.771.089
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
34.568.373/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/09/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV PERFIL ATIVO III FIF MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 05 de setembro de 2019 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando compor sua carteira conforme as estratégias definidas pelo gestor. De acordo com os dados registrados em 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 75.771.089. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. Por se tratar de um fundo de perfil ativo, a composição de seus ativos pode variar ao longo do tempo, respeitando as normas regulatórias vigentes e os objetivos estabelecidos em seu regulamento. É um instrumento estruturado para integrar portfólios que demandam a gestão profissional do Itaú Asset.

Performance — Último Mês

14.888514.951515.016515.079604/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9991%. O patrimônio líquido seguiu a mesma tendência de alta, registrando um crescimento de 2,4304%, saltando de R$ 94,24 milhões para R$ 96,53 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A trajetória da cota foi marcada por oscilações ao longo do mês. O momento de maior destaque positivo ocorreu no dia 06/05, quando a cota atingiu 15,068448. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de retração entre os dias 11/05 e 15/05, atingindo o ponto mínimo do período em 19/05, com cota de 14,888469. Após essa queda, o ativo iniciou uma recuperação consistente, encerrando o mês em sua máxima histórica de 15,079596. A variação do patrimônio líquido, superior à da cota, indica aportes realizados pelo cotista único ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.930433R$ 94.247.2481
05/05/202614.978909R$ 94.565.6451
06/05/202615.068448R$ 95.103.8101
07/05/202615.024698R$ 94.827.6861
08/05/202615.076779R$ 95.156.3931
11/05/202615.048210R$ 94.981.1131
12/05/202615.027132R$ 94.898.3611
13/05/202614.966894R$ 94.517.9481
14/05/202615.019746R$ 94.824.2661
15/05/202614.934811R$ 94.303.5871

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