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FI

ITAÚ FLEXPREV PERFIL ATIVO II FIF MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 34.568.557/0001-45  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 96.687.436
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
34.568.557/0001-45
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
06/09/2019
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Perfil Ativo II FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 06 de setembro de 2019. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob a forma de fundo multimercado, o que permite ao gestor adotar estratégias diversificadas em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e observando as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com responsabilidade limitada, o fundo possui um patrimônio líquido registrado de R$ 96.687.436, conforme dados apurados em 15 de outubro de 2024. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam exposição a uma gestão profissional e ativa, característica da Itaú Asset Management. Por ser um fundo multimercado, sua composição pode variar de acordo com as condições de mercado e as decisões da equipe de gestão, visando o cumprimento dos objetivos definidos no regulamento do produto. Este fundo está devidamente registrado na CVM, seguindo todas as exigências regulatórias aplicáveis aos fundos de investimento desta categoria no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

15.621115.672515.725515.776904/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9973% em sua cota, que passou de 15,621102 para 15,776898. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 2,2062%, saindo de R$ 135,43 milhões para R$ 138,41 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um comportamento de volatilidade moderada. Após um início de mês com ganhos consistentes até o dia 08/05, o fundo enfrentou oscilações pontuais, com quedas relevantes observadas nos dias 07/05, 13/05, 15/05 e 19/05. Contudo, a partir da segunda quinzena, especificamente a partir de 20/05, o fundo engatou uma sequência de valorização quase ininterrupta, culminando no maior valor da cota registrado no último dia do período. O crescimento do patrimônio líquido superou a valorização da cota, indicando aportes líquidos no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.621102R$ 135.430.3981
05/05/202615.652813R$ 135.705.3181
06/05/202615.707269R$ 136.231.8661
07/05/202615.684481R$ 136.007.4271
08/05/202615.717611R$ 136.368.2541
11/05/202615.705861R$ 136.287.1891
12/05/202615.697456R$ 136.268.0571
13/05/202615.670257R$ 136.031.9481
14/05/202615.704171R$ 136.271.2431
15/05/202615.660979R$ 135.873.2361

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