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ITAÚ FLEXPREV PERFIL ATIVO I FIF MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 34.568.020/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 113.485.133
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
34.568.020/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/09/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Perfil Ativo I FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 06 de setembro de 2019. Este veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, voltado para o mercado financeiro brasileiro e devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com base nos dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 113.485.133, conforme apuração realizada em 15 de outubro de 2024. Como um fundo multimercado, sua estratégia operacional permite a alocação em diferentes classes de ativos, buscando flexibilidade na composição da carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas sob a gestão de uma das maiores instituições financeiras do país. Por ser um fundo de perfil ativo, a gestão possui autonomia para realizar ajustes táticos nos investimentos, visando o cumprimento dos objetivos definidos para o produto. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados.

Performance — Último Mês

16.085116.126416.168916.210204/0515/0529/05+0.78%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7779%. A série histórica revela uma trajetória de crescimento consistente, iniciando com a cota em 16,085067 e encerrando o mês em 16,210190. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um incremento de 1,8467%, saltando de R$ 179,25 milhões para R$ 182,56 milhões ao final do período. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. Observou-se uma dinâmica de oscilações pontuais, com momentos de recuo na cota, como registrado nos dias 07/05, 11/05, 12/05, 13/05, 15/05, 19/05 e 26/05. Contudo, a tendência predominante foi de recuperação e valorização, com destaque para a sequência de alta observada entre os dias 20/05 e 25/05, que impulsionou o valor da cota e contribuiu para o resultado final positivo observado no encerramento do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202616.085067R$ 179.250.0411
05/05/202616.105764R$ 179.612.4341
06/05/202616.136266R$ 180.050.7531
07/05/202616.127945R$ 179.957.8971
08/05/202616.147922R$ 179.996.8981
11/05/202616.140413R$ 179.953.6691
12/05/202616.137638R$ 180.248.1501
13/05/202616.115367R$ 179.999.3911
14/05/202616.135845R$ 180.215.7521
15/05/202616.119500R$ 180.029.4301

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