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ITAÚ FLEXPREV PEDRA FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 51.952.849/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 46.135.126
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
51.952.849/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/08/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV PEDRA FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 24 de agosto de 2023 e é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., tendo a Itaú Unibanco Asset Management Ltda. como gestora responsável pela condução da estratégia de alocação dos ativos. Classificado como um fundo de investimento multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui uma estrutura voltada para a diversificação de portfólio, operando conforme as diretrizes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 46.135.126,00 na data de referência de 15 de outubro de 2024. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua política de investimento prioriza a exposição a títulos de dívida, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. A gestão é realizada por uma instituição consolidada no mercado financeiro brasileiro, seguindo os padrões operacionais e de governança do administrador. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do ambiente de fundos de investimento, observando sempre as normas regulatórias vigentes para a categoria.

Performance — Último Mês

1.30591.31011.31451.318704/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9842% em sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 1,305868 e encerrou o período cotado a 1,318720. A trajetória de rentabilidade mostrou-se consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem a ocorrência de quedas diárias, mantendo uma tendência de alta contínua e linear. Em linha com a valorização da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou crescimento de 0,9842%, evoluindo de R$ 55.491.213 para R$ 56.037.339 ao final do mês. Durante todo o intervalo observado, a base de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor. O comportamento da série demonstra uma estabilidade operacional notável, com incrementos diários constantes no valor dos ativos, refletindo o resultado acumulado positivo verificado no encerramento do período de maio de 2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.305868R$ 55.491.2131
05/05/20261.306539R$ 55.519.7211
06/05/20261.307023R$ 55.540.2991
07/05/20261.307753R$ 55.571.3231
08/05/20261.308371R$ 55.597.5881
11/05/20261.308974R$ 55.623.1901
12/05/20261.309683R$ 55.653.3091
13/05/20261.310220R$ 55.676.1321
14/05/20261.310789R$ 55.700.3171
15/05/20261.311347R$ 55.724.0291

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