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ITAÚ FLEXPREV PATRIMÔNIO FIF MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 35.492.709/0001-36  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 430.784.190
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
35.492.709/0001-36
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/05/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV PATRIMÔNIO FIF MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Fundo de Investimento (FI), constituído em 22 de maio de 2020. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de ativos da instituição. Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, que segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com uma estratégia voltada para a diversificação, o fundo busca compor sua carteira de ativos conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 430.784.190, conforme dados registrados em 15 de outubro de 2024. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma gestão profissional dentro do ecossistema do Itaú, sendo um instrumento que reflete a política de alocação da gestora. Por se tratar de um fundo de investimento, sua estrutura operacional e as decisões de alocação de ativos são de responsabilidade exclusiva da equipe de gestão, seguindo os objetivos definidos no momento de sua constituição para atender ao perfil de seus cotistas.

Performance — Último Mês

15.490315.550015.611415.671004/0515/0529/05+1.17%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,1665%. O valor da cota iniciou o mês em 15,490340 e encerrou em 15,671037. Apesar do desempenho favorável da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,0676%, passando de R$ 351,20 milhões para R$ 350,96 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor durante todo o período analisado. Observou-se uma trajetória de volatilidade na série diária. O fundo atingiu seu pico de patrimônio e cota no dia 06/05/2026, com R$ 353,77 milhões. Após esse momento, houve uma tendência de queda até o dia 15/05/2026, quando o patrimônio atingiu o patamar mínimo de R$ 348,90 milhões. A partir da segunda quinzena, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, encerrando o mês com tendência de alta na cota, embora o patrimônio líquido tenha permanecido ligeiramente abaixo do nível inicial.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.490340R$ 351.206.4011
05/05/202615.548505R$ 352.168.3731
06/05/202615.627691R$ 353.775.3441
07/05/202615.591705R$ 352.256.8871
08/05/202615.620855R$ 352.521.0271
11/05/202615.583512R$ 351.561.7321
12/05/202615.564828R$ 350.633.3121
13/05/202615.512061R$ 349.362.9901
14/05/202615.542372R$ 349.834.4031
15/05/202615.501466R$ 348.908.9361

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