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ITAÚ FLEXPREV OURON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 41.200.269/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 37.063.067
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
41.200.269/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Ouron é um fundo de investimento financeiro classificado como multimercado com crédito privado, constituído em 15 de julho de 2021. Sob a administração do Itaú Unibanco S.A. e gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., o fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando estratégias diversificadas conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A presença de crédito privado em sua composição indica que o fundo pode investir em títulos de dívida emitidos por empresas, além de outros instrumentos financeiros disponíveis no mercado. Com um patrimônio líquido de R$ 37.063.067, registrado em 15 de outubro de 2024, o veículo é estruturado para atender aos objetivos de alocação de seus investidores dentro do ambiente regulatório da CVM. Por ser um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica operacional é gerida por profissionais especializados, que conduzem a carteira de acordo com a política de investimento definida para este produto específico, mantendo o foco na gestão dos ativos que compõem o portfólio.

Performance — Último Mês

14.740814.806814.874814.940804/0515/0529/05+1.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2531%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 42,58 milhões para R$ 43,11 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela um início de mês com oscilações pontuais, destacando-se uma queda na cota em 05/05, seguida por uma recuperação imediata no dia 06/05. A partir da segunda quinzena de maio, o fundo demonstrou uma tendência de crescimento mais consistente e linear, com valorizações diárias sucessivas entre 18/05 e 29/05. Esse movimento de alta contínua na reta final do mês foi determinante para o resultado acumulado positivo observado. A trajetória reflete uma evolução estável do patrimônio, sem alterações na base de investidores, consolidando o ganho de valor da cota ao longo dos vinte dias úteis analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.755870R$ 42.584.5681
05/05/202614.740798R$ 42.541.0741
06/05/202614.846837R$ 42.847.0941
07/05/202614.829803R$ 42.797.9361
08/05/202614.846767R$ 42.846.8941
11/05/202614.848072R$ 42.850.6581
12/05/202614.848371R$ 42.851.5211
13/05/202614.837264R$ 42.819.4671
14/05/202614.851342R$ 42.860.0951
15/05/202614.843753R$ 42.838.1931

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