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ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 40.677.666/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.834.988.130
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
40.677.666/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/03/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Optimus Titan é um Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, constituído em 1º de março de 2021 sob a forma de responsabilidade limitada. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um veículo da categoria multimercado, o fundo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando estratégias diversificadas conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 2.834.988.130,00, conforme dados apurados em 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um porte relevante no mercado brasileiro. Sua estrutura operacional é voltada para investidores que buscam exposição a uma gestão profissional, alinhada às políticas de investimento do Itaú. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do patrimônio do fundo. Este produto é destinado ao público em geral que deseja acessar estratégias de mercado geridas por uma das maiores instituições financeiras do país. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as taxas aplicáveis antes de tomar qualquer decisão.

Performance — Último Mês

22.417722.523722.633022.739004/0515/0529/05+1.26%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2629%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,4344%, saltando de R$ 2,087 bilhões para R$ 2,117 bilhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando cinco investidores durante todo o intervalo analisado. A trajetória da cota foi marcada por oscilações pontuais. Observou-se um momento de alta relevante no início do mês, com o valor da cota atingindo 22,701292 em 06/05. Posteriormente, o fundo enfrentou um período de retração, atingindo o ponto mínimo de 22,417693 em 15/05. A partir da segunda quinzena, a cota retomou uma trajetória de recuperação consistente, encerrando o mês em seu patamar mais elevado, com o valor de 22,738989. O comportamento dos ativos refletiu uma volatilidade controlada, culminando em um resultado final favorável para o período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202622.455390R$ 2.087.616.8895
05/05/202622.502595R$ 2.091.078.2805
06/05/202622.701292R$ 2.108.379.8025
07/05/202622.666372R$ 2.106.910.6105
08/05/202622.727526R$ 2.112.496.9695
11/05/202622.621266R$ 2.105.453.1835
12/05/202622.575689R$ 2.101.381.6465
13/05/202622.484426R$ 2.093.207.0235
14/05/202622.561693R$ 2.100.494.5875
15/05/202622.417693R$ 2.087.877.0945

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