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ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 40.616.180/0001-55  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.156.206.520
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
40.616.180/0001-55
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/03/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Optimus Titan Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 8 de março de 2021. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo possui uma estrutura voltada para a alocação de recursos financeiros, operando sob a responsabilidade limitada da CIC Mult. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.156.206.520. Como um veículo de investimento registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ele segue as diretrizes operacionais e regulatórias estabelecidas para fundos desta natureza no mercado brasileiro. A composição e as características do fundo refletem a estratégia definida pela sua gestão, sendo voltado para investidores que buscam exposição aos ativos que compõem a carteira do fundo. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica operacional é gerida profissionalmente pela equipe do Itaú, garantindo o cumprimento das normas vigentes e a administração dos ativos que compõem o seu patrimônio líquido consolidado.

Performance — Último Mês

19.632019.721519.813719.903204/0515/0529/05+1.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1082%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,9335%, saindo de R$ 1,593 bilhão para R$ 1,608 bilhão ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando um único investidor. A trajetória da cota foi marcada por oscilações ao longo do mês. Observou-se um momento de alta relevante no início do período, com o valor da cota atingindo 19,903178 em 08/05. Posteriormente, o fundo enfrentou uma sequência de quedas, atingindo o ponto mínimo de 19,631963 em 15/05. A partir da segunda quinzena, a cota iniciou um movimento de recuperação consistente, encerrando o mês em 19,896900. O comportamento do patrimônio líquido seguiu a mesma dinâmica, refletindo a volatilidade observada na cotação diária ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.678825R$ 1.593.445.4851
05/05/202619.718461R$ 1.595.428.1881
06/05/202619.883120R$ 1.605.491.6301
07/05/202619.858220R$ 1.603.335.5041
08/05/202619.903178R$ 1.606.876.5281
11/05/202619.815826R$ 1.601.212.5531
12/05/202619.774559R$ 1.597.958.9891
13/05/202619.693374R$ 1.591.693.6211
14/05/202619.759279R$ 1.596.704.1621
15/05/202619.631963R$ 1.587.163.2191

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