ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA · 51.910.513/0001-70 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

51.910.513/0001-70

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

22/08/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos seus cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 22 de agosto de 2023 e é classificado na categoria de fundos multimercados. A estratégia adotada, denominada "long bias", permite ao gestor manter uma exposição direcional aos ativos de renda variável, ajustando o nível de risco conforme a análise de mercado. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de ativos da instituição. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.123.788. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento possibilita a alocação em diversos fatores de risco, incluindo ativos de renda fixa e variável, visando compor uma carteira diversificada. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias flexíveis de mercado, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos legais para a compreensão detalhada das taxas, prazos e riscos envolvidos na operação.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -4,4638%. O valor da cota iniciou o mês em 1,535158 e encerrou o período em 1,466632. Observou-se uma tendência de queda quase contínua ao longo do mês, com momentos de maior pressão baixista concentrados na segunda quinzena, onde a cota atingiu seu patamar mínimo no fechamento do dia 29. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo demonstrou uma trajetória de crescimento expressiva, registrando uma variação positiva de 19,6455%. O montante evoluiu de R$ 32.315.577 para R$ 38.664.123 ao final do período analisado. É importante notar que, apesar da valorização significativa do patrimônio, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todo o intervalo observado. Essa divergência entre a desvalorização da cota e a expansão do patrimônio líquido sugere aportes de capital realizados pelo cotista único ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.535158	R$ 32.315.577	1
05/05/2026	1.537317	R$ 32.641.599	1
06/05/2026	1.543782	R$ 33.807.560	1
07/05/2026	1.519652	R$ 34.317.893	1
08/05/2026	1.533914	R$ 34.964.897	1
11/05/2026	1.520453	R$ 34.868.020	1
12/05/2026	1.518887	R$ 35.018.927	1
13/05/2026	1.502603	R$ 35.282.851	1
14/05/2026	1.509019	R$ 36.186.895	1
15/05/2026	1.498492	R$ 36.090.691	1

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