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ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 51.910.513/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.123.788
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
51.910.513/0001-70
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
22/08/2023
Início Atividades
08/01/2024

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Previdência Multimercado Livre. Constituído em 22 de agosto de 2023, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Uma característica importante de sua constituição é a responsabilidade limitada dos cotistas. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 3.123.788, com dados referentes a 15 de outubro de 2024. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diversas classes de ativos, buscando a composição de sua carteira conforme a estratégia definida pelo gestor para atender ao perfil de investidores profissionais.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
51.910.513/0001-70 · 51910513000170

O fundo ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 51.910.513/0001-70 (51910513000170), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.64591.71421.78461.852901/1005/1007/10+12.40%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento expressivo de seu patrimônio líquido, que saltou de R$ 23.311.209 para R$ 50.764.616, representando uma variação positiva de 117,7691%. A cota do fundo também evoluiu favoravelmente, registrando uma alta de 12,6339% no intervalo analisado. A série mensal revela que o patrimônio líquido manteve uma trajetória de crescimento constante durante todos os meses. Em relação à cota, destacam-se picos de valorização em abril (1,539680) e, especialmente, no fechamento do período, com a máxima atingida em setembro (1,611742). Houve momentos de leve retração ou estabilidade no valor da cota entre fevereiro e março, e novamente em maio e julho. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o período. O resultado final reflete a combinação de valorização da cota e aportes significativos no patrimônio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.645929R$ 57.613.5991
02/10/20261.683211R$ 59.066.9741
05/10/20261.837915R$ 65.554.0291
06/10/20261.852932R$ 66.927.5071
07/10/20261.849988R$ 67.279.0661

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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