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ITAÚ FLEXPREV OLIMPO V100 FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 36.348.219/0001-23  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.991.096
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
36.348.219/0001-23
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/04/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV OLIMPO V100 FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 07 de abril de 2020, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão de seus ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme sua denominação, o fundo possui natureza de ações, o que indica que sua estratégia está voltada predominantemente para o mercado de renda variável, observando as normas e regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 3.991.096. Por se tratar de um fundo de ações, o produto é voltado a investidores que buscam exposição a esse segmento específico do mercado financeiro, dentro da estrutura de previdência e investimentos oferecida pela instituição. A gestão profissional busca alinhar a alocação dos recursos aos objetivos definidos em seu regulamento, mantendo a transparência e o cumprimento das diretrizes operacionais estabelecidas pelo administrador e pelo gestor responsável.

Performance — Último Mês

11.948912.296612.654913.002704/0515/0529/05-6.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -6,0415%. O valor da cota iniciou o mês em 12,789194 e encerrou o período em 12,016541. Observou-se uma trajetória de volatilidade, com um pico de valorização inicial atingindo 13,002691 em 06/05, seguido por uma tendência de queda acentuada que levou a cota ao seu patamar mínimo de 11,948869 em 19/05. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido do fundo apresentou um crescimento de 2,5414%, saltando de R$ 5.460.464 para R$ 5.599.238 ao final do mês. É importante notar que o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. O comportamento do patrimônio, descolado da performance da cota, sugere movimentações de aporte financeiro no período, visto que a base de cotistas não sofreu alterações. A série reflete um cenário de instabilidade nos ativos subjacentes, resultando na queda acumulada observada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202612.789194R$ 5.460.4641
05/05/202612.901187R$ 5.598.2811
06/05/202613.002691R$ 5.654.9151
07/05/202612.656923R$ 5.504.5391
08/05/202612.763738R$ 5.598.0311
11/05/202612.558959R$ 5.508.4701
12/05/202612.460206R$ 5.466.1561
13/05/202612.189680R$ 5.414.4791
14/05/202612.307206R$ 5.466.6821
15/05/202612.176798R$ 5.435.0071

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