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ITAÚ FLEXPREV OLIMPO 70 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 32.907.013/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 35.469.132
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
32.907.013/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/05/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Flexprev Olimpo 70 Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 30 de maio de 2019. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo possui uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição aos mercados financeiros dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 35.469.132, conforme dados apurados em 15 de outubro de 2024, o fundo opera sob a responsabilidade limitada da CIC Mult, refletindo sua organização jurídica específica. A atuação do Itaú Unibanco Asset Management na gestão garante que as decisões de alocação sigam as políticas internas da instituição e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica é pautada pelas características operacionais definidas no momento de sua constituição. Este produto é destinado ao público em geral que deseja compor sua carteira através de um veículo gerido por uma das principais instituições financeiras do país, mantendo o foco na estratégia definida pelo gestor para o alcance de seus objetivos institucionais.

Performance — Último Mês

12.970313.204013.444813.678504/0515/0529/05-3.63%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 3,6309%. O valor da cota iniciou o mês em 13,528571 e encerrou o período em 13,037357. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, retraindo 4,4817%, passando de R$ 28,26 milhões para R$ 26,99 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. Observando a série diária, nota-se uma volatilidade acentuada. O momento de maior valorização ocorreu no início do mês, com o pico de 13,678479 registrado em 06/05. Em contrapartida, a tendência predominante foi de declínio, com o ponto mais baixo da cota sendo atingido no fechamento do período, em 29/05. A trajetória reflete um cenário de pressão sobre os ativos que compõem a carteira, resultando em uma perda consistente de valor ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202613.528571R$ 28.262.0081
05/05/202613.606689R$ 28.230.7651
06/05/202613.678479R$ 28.382.0291
07/05/202613.443352R$ 27.894.4061
08/05/202613.518582R$ 28.067.5071
11/05/202613.380895R$ 27.787.6871
12/05/202613.314212R$ 27.650.1231
13/05/202613.130467R$ 27.267.1291
14/05/202613.212836R$ 27.438.8651
15/05/202613.124858R$ 27.364.9361

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