CredCapital
CredCapitalFundos › ITAÚ FLEXPREV NOGUEIRA FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
FI

ITAÚ FLEXPREV NOGUEIRA FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 41.955.276/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 37.053.989
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
41.955.276/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/08/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV NOGUEIRA FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 02 de agosto de 2021. O veículo possui responsabilidade limitada e é gerido pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é realizada pelo Itaú Unibanco S.A. Trata-se de um fundo de natureza multimercado com foco em crédito privado, o que indica que sua política de investimento permite a alocação em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 37.053.989. Este fundo é estruturado para atender aos objetivos de gestão de recursos dentro do escopo da marca Itaú, sendo voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado. Por ser um fundo de investimento, sua dinâmica operacional segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura de gestão e administração centralizada no conglomerado Itaú confere ao fundo a governança e os processos operacionais padrão da instituição, garantindo a conformidade com as regras de mercado aplicáveis aos fundos de investimento desta categoria.

Performance — Último Mês

1.45531.45981.46441.468904/0515/0529/05+0.93%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9338% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 44.685.172 para R$ 45.102.429, o que reflete a rentabilidade acumulada no intervalo, visto que o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o mês. A série diária demonstra uma tendência consistente de alta, com valorizações quase ininterruptas ao longo dos dias úteis. Observaram-se apenas dois momentos pontuais de recuo na cota, ocorridos em 13/05 e 15/05, que foram prontamente revertidos nos pregões subsequentes. O movimento de valorização foi mais acentuado na segunda quinzena do mês, consolidando o resultado final positivo. A estabilidade na base de investidores indica que a variação do patrimônio líquido foi impulsionada exclusivamente pela performance dos ativos que compõem a carteira, sem influência de aportes ou resgates externos no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.455313R$ 44.685.1721
05/05/20261.456382R$ 44.717.9801
06/05/20261.457920R$ 44.765.2131
07/05/20261.458429R$ 44.780.8401
08/05/20261.459589R$ 44.816.4461
11/05/20261.459770R$ 44.821.9981
12/05/20261.460281R$ 44.837.6911
13/05/20261.459745R$ 44.821.2451
14/05/20261.460933R$ 44.857.7291
15/05/20261.460491R$ 44.844.1641

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma