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ITAÚ FLEXPREV MRF-IT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTI CP- RESP LIMITADA

CNPJ 28.075.217/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 252.528.353
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
28.075.217/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
24/07/2017
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV MRF-IT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTI CP é um fundo de investimento constituído em 24 de julho de 2017. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), este veículo possui uma estrutura voltada para a aplicação em cotas de outros fundos de investimento, conforme a regulamentação da CVM. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades de administração e custódia, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado do conglomerado na administração de ativos. Com responsabilidade limitada, o fundo opera sob uma estrutura de condomínio fechado ou aberto, dependendo de suas especificações regulamentares, e busca atingir seus objetivos por meio da alocação em uma carteira diversificada de ativos financeiros. Em 15 de outubro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 252.528.353. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia está intrinsecamente ligada à política de investimento dos fundos nos quais ele investe. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição aos mercados financeiros por meio da expertise de gestão do Itaú, mantendo-se alinhado às normas vigentes do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

18.845718.894118.944018.992404/0515/0529/05+0.78%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7780%. O valor da cota iniciou o mês em 18,845734 e encerrou o período em 18,992357. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 289,34 milhões para R$ 291,59 milhões, mantendo-se estável em relação ao número de cotistas, que permaneceu em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. Após um início de mês com tendência de alta até o dia 08/05, observou-se um momento de retração pontual entre os dias 11/05 e 15/05. A partir da segunda quinzena, especificamente a partir de 18/05, o fundo retomou uma trajetória de valorização consistente, atingindo seu pico de cota e patrimônio no fechamento do dia 29/05. O movimento reflete uma recuperação gradual após as oscilações registradas na metade do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202618.845734R$ 289.347.4491
05/05/202618.872925R$ 289.764.9191
06/05/202618.920636R$ 290.497.4521
07/05/202618.913186R$ 290.383.0601
08/05/202618.934923R$ 290.716.7981
11/05/202618.917639R$ 290.451.4311
12/05/202618.913664R$ 290.390.4071
13/05/202618.875381R$ 289.802.6301
14/05/202618.906787R$ 290.284.8201
15/05/202618.871590R$ 289.744.4191

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